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Bl-equities Dividend Bi Eur Acc (0P0000VUCO)

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13/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 774,14M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
ISIN:  LU0439765594 
Tipo di investimento:  Azione
BL-Equities Dividend BI EUR Acc 1.222,250 +6,030 +0,50%

Holding 0P0000VUCO

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BL-Equities Dividend BI EUR Acc (0P0000VUCO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Denaro 9,420 9,550 0,130
Azioni 90,580 90,580 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 22,035 15,247
Prezzo/Valore contabile 6,150 2,547
Prezzo/Vendite 3,316 1,735
Prezzo/Flusso di cassa 16,309 9,777
Rendimento dei dividendi 2,855 3,558
Crescita utili su 5 anni 9,258 8,669

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Difesa del consumatore 35,160 12,053
Industriali 22,590 12,353
Consumi Ciclici 11,400 8,271
Tecnologia 9,630 14,539
Sanità 7,530 13,895
Servizi pubblici 7,520 5,698
Prodotti di base 4,920 4,031
Servizi finanziari 1,250 18,305

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 37

Numero di holding short: 15

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Unilever GB00B10RZP78 5,71 52,74 +0,76%
  Nestlé CH0038863350 4,88 95,28 +0,19%
  SGS CH1256740924 4,64 81,92 -1,80%
  Colgate-Palmolive US1941621039 4,47 94,62 -0,15%
  Givaudan CH0010645932 4,46 4.296,00 -0,90%
  Canadian National Railway CA1363751027 4,29 121,84 +0,12%
  Kimberly-Clark US4943681035 4,28 139,49 +0,04%
  National Grid GB00BDR05C01 4,17 882,00 +1,05%
  Union Pacific US9078181081 4,00 222,10 -0,01%
  Louis Vuitton FR0000121014 3,90 711.40 -2.75%

Principali fondi azionari emessi da BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  LU0309191657 774,14M 4,57 5,56 6,23
  LU0309191491 774,14M 4,58 5,57 6,23
  LU0117287580 312,35M 4,33 5,45 7,06
  LU1305479153 109,73M - - -
  LU0135981693 91,06M 2,67 4,24 4,16
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