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Matthews Asia Funds - China Fund I Usd Acc (0P0000PRI3)

Lussemburgo

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06/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 24,78M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0491817440

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000PRI3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Matthews Asia Funds - China Fund I USD Acc (0P0000PRI3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	101,010	101,010	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,025	12,169
Prezzo/Valore contabile	1,492	1,716
Prezzo/Vendite	0,900	1,474
Prezzo/Flusso di cassa	7,033	8,923
Rendimento dei dividendi	3,102	2,696
Crescita utili su 5 anni	7,433	10,887

Assegnazione settore

Azioni

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	28,880	30,800
Servizi finanziari	22,310	15,352
Servizi di comunicazione	12,620	14,141
Industriali	8,160	8,635
Tecnologia	7,630	8,681
Difesa del consumatore	7,360	6,741
Immobiliari	5,260	4,049
Energia	2,830	3,215
Sanità	2,760	4,839
Prodotti di base	2,180	3,537

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 62

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,38	378,40	-7,57%
Alibaba	KYG017191142	6,57	81,20	-1,16%
China Construction Bank	CNE1000002H1	5,34	6,010	-0,33%
Meituan	KYG596691041	5,26	147,80	-1,92%
JD	KYG8208B1014	5,22	134,60	-0,81%
DiDi Global Inc ADR	-	3,70	-	-
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,54	99,02	+2,27%
Ping An	CNE1000003X6	3,38	43,10	-1,82%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	3,26	131,00	+0,13%
PetroChina H	CNE1000003W8	2,86	6,12	-0,65%

Principali fondi azionari emessi da Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0721876364	132,69M	-0,15	-18,48	4,39
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	119,4M	14,44	-0,90	-
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	119,4M	15,26	-0,09	-
LU0871674296	100,21M	2,46	-1,17	7,22
MA Pacific Tiger A USD	120,51M	4,52	-8,52	2,06

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