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Matthews Asia Funds - China Fund I Usd Acc (0P0000PRI3)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 25,86M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0491817440

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000PRI3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Matthews Asia Funds - China Fund I USD Acc (0P0000PRI3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	0,300	0,300	0,000
Azioni	99,700	99,700	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,839	12,471
Prezzo/Valore contabile	1,708	1,731
Prezzo/Vendite	1,080	1,537
Prezzo/Flusso di cassa	7,928	9,248
Rendimento dei dividendi	1,935	2,536
Crescita utili su 5 anni	11,015	11,589

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	32,180	29,855
Servizi finanziari	21,090	14,950
Servizi di comunicazione	12,350	15,080
Industriali	7,660	8,866
Tecnologia	7,000	8,688
Difesa del consumatore	6,780	6,807
Immobiliari	5,690	4,111
Sanità	2,690	5,028
Prodotti di base	2,540	3,175
Energia	2,010	3,445

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 62

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tencent Holdings	KYG875721634	8,61	400,60	-1,72%
Alibaba	KYG017191142	8,52	80,70	-4,38%
Meituan	KYG596691041	6,95	167,10	-3,24%
JD	KYG8208B1014	4,71	137,50	-0,29%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,98	100.07	-3.86%
Ping An	CNE1000003X6	3,65	44,70	-3,14%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,61	5,870	-1,34%
China International Capital Corp Lt	CNE100002359	2,90	13,32	-5,40%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	2,74	144,89	-3,08%
Ke Hldg	US4824971042	2,40	19,40	-2,90%

Principali fondi azionari emessi da Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0721876364	137,78M	2,71	-17,71	4,79
MA Pacific Tiger A USD	134,35M	7,34	-8,98	2,34
MA Pacific Tiger I USD	134,35M	8,21	-8,20	3,07
LU0871674296	109,65M	2,46	-1,17	7,22
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	113,12M	14,44	-0,90	-

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Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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