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Goldman Sachs Euro Liquidity - I Cap Eur (0P0000T1BQ)

Lussemburgo

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4.865,320 -0,190 -0,00%

05/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 52,67M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: NN Investment Partners BV

ISIN: LU0555025104

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000T1BQ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NN (L) Euro Liquidity - I Cap EUR (0P0000T1BQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	100,000	106,750	6,750

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	69,639	57,104
Governo	29,393	21,758
Azienda	0,968	3,403

Principali holding

Numero di holding long: 27

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Italy (Republic Of) 0%	IT0005505075	17,07	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127921122	12,32	-	-
BANCO SANTANDER SA EURO	-	7,60	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	4,50	-	-
AXA Banque S.A. 1%	FR0127578757	3,88	-	-
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 1%	XS2612554217	3,84	-	-
Nordea Bank Abp London Branch 1%	XS2616636432	3,83	-	-
BNP Paribas 1%	FR0127945352	3,83	-	-
Barclays Bank plc 1%	XS2634613553	3,82	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0%	BE6343149280	3,80	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0546915215	5,62B	4,31	-3,76	0,23
LU1536923359	4,54B	8,89	0,51	-
LU1738491338	2,09B	2,26	-4,97	-
LU1586216068	2,09B	2,63	-4,64	-
LU0546919985	1,65B	4,41	-1,22	1,35

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