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Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund R Accumulation Eur (0P0000ST8G)

Lussemburgo

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,61B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0607521928

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
Grafici
- Grafici in tempo reale
- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
- Pattern grafici a candele
Forum

Holding 0P0000ST8G

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund R (0P0000ST8G). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,670	12,400	5,730
Obbl.	90,530	90,530	0,000
Convertibile	2,270	2,270	0,000
Preferito	0,530	0,530	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	86,655	78,394
Denaro	5,903	12,234
Derivato	-0,173	11,623
Governo	4,404	11,701

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 380

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3,55	102,750	+0,02%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	2,40	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1,15	-	-
Apple Inc. 1.625%	XS1135337498	0,81	-	-
Bank of America Corp. 1.949%	XS2462324232	0,78	-	-
T 2.45 15-Mar-2035	XS1196380031	0,78	91,45	0,00%
Thames Water Utilities Finance PLC 4.375%	XS2576550672	0,68	-	-
Nestle Finance International Limited 3.75%	XS2595412631	0,68	-	-
Walmart Inc 2.55%	XS1054534422	0,63	-	-
National Grid North America Inc. 3.631%	XS2894910665	0,62	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Invesco Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0243957825	3,61B	4,28	-0,52	0,97
LU0955863922	3,61B	4,76	-0,02	1,47
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1,65B	1,97	0,15	0,53
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1,65B	2,66	0,88	1,42
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	1,65B	2,42	0,63	1,16

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