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Az Fund 1 Az Bond - Euro Corporate A-az Fund Acc (0P0000VPHD)

Lussemburgo

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 286,96M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677516477

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000VPHD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc (0P0000VPHD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,720	18,270	17,550
Obbl.	97,000	99,640	2,640
Convertibile	2,030	2,030	0,000
Preferito	0,240	0,240	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	91,168	78,394
Derivato	-0,192	11,623
Denaro	0,630	12,234
Governo	2,346	11,701
Cartolarizzato	1,626	7,740

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 436

Numero di holding short: 28

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ENEL Finance International N.V. 6.8%	-	0,96	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	0,74	-	-
UniCredit S.p.A. 5.459%	XS2196325331	0,70	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0,65	-	-
AstraZeneca PLC 3.375%	-	0,64	-	-
BNP Paribas SA 3.875%	FR001400G3A1	0,54	-	-
Nestle Finance International Limited 3.25%	XS2555198089	0,54	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 3.602%	XS2547591474	0,53	-	-
Credit Agricole S.A. 3.375%	FR001400E7J5	0,53	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2160388943	0,53	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Azimut Investments S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	773,14M	6,64	2,70	3,82
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	773,14M	6,64	2,70	3,82
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	773,14M	6,64	2,70	3,84
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	773,14M	6,65	2,71	3,82
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	646,81M	11,28	5,11	5,32

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Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,31	+0,23	+0,18%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
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Petrolio Greggio	70,10	-0,06	-0,09%
Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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