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Wwk Select Total Return A (0P0000V405)

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  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 29,57M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  WWK Investment S.A.
ISIN:  LU0685407040 
Tipo di investimento:  Altri
WWK Select Total Return A 11,760 +0,010 +0,09%

Holding 0P0000V405

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo WWK Select Total Return A (0P0000V405). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 3,140 19,490 16,350
Azioni 11,060 11,060 0,000
Obbl. 41,610 41,880 0,270
Convertibile 0,780 0,780 0,000
Preferito 0,070 0,070 0,000
Altri 27,610 27,610 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 17,435 16,297
Prezzo/Valore contabile 2,746 2,441
Prezzo/Vendite 1,817 1,770
Prezzo/Flusso di cassa 12,151 10,324
Rendimento dei dividendi 2,157 2,581
Crescita utili su 5 anni 10,645 11,176

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 19,380 20,876
Industriali 15,650 11,333
Sanità 14,330 12,767
Servizi finanziari 12,850 16,596
Consumi Ciclici 10,950 10,607
Difesa del consumatore 8,570 7,386
Servizi di comunicazione 6,290 6,930
Prodotti di base 5,850 5,313
Energia 2,930 3,626
Immobiliari 2,380 4,219
Servizi pubblici 0,820 3,424

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 29

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
XAIA Credit Basis (I) LU0418282934 12,86 - -
  iShares Euro Covered Bond UCITS IE00B3B8Q275 8,96 142,85 +0,07%
  iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR IE00B4WXJJ64 8,46 94,44 +0,03%
  iShares Physical Gold IE00B4ND3602 7,87 51,30 +0,41%
Man GLG GlInGd Opports IF H EUR Acc IE000FTP5ZV4 7,02 - -
XAIA Credit Debt Capital (I) LU0644384843 5,96 - -
XAIA Credit Basis II (I) LU0462885301 4,64 - -
Italy (Republic Of) IT0005282527 3,76 - -
  Oat Tf 1.75% Nv24 Eur FR0011962398 3,41 99,98 -0,02%
  European Specialist Investment Funds - M&G Europea LU0617482376 3,35 157,664 -0,03%
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