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Eurizon Fund - Bond Corporate Eur Class Unit Zd Eur Income (0P00018DBN)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,24B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0792173014

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00018DBN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Class Unit ZD EU (0P00018DBN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,640	3,710	1,070
Obbl.	91,930	96,820	4,890
Convertibile	5,360	5,360	0,000
Preferito	0,070	0,070	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,189	13,078
Prezzo/Valore contabile	0,202	1,729
Prezzo/Vendite	0,976	6,758
Prezzo/Flusso di cassa	-	78,081
Rendimento dei dividendi	-	3,052
Crescita utili su 5 anni	34,536	14,798

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	90,494	78,058
Governo	0,908	11,773
Denaro	2,614	12,653
Derivato	-0,051	11,099
Cartolarizzato	0,691	7,745

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 628

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
EIS Contingent Convertible Bonds I	LU1690376550	1,67	-	-
EIS Credit Income I EUR Acc	LU1901210549	0,73	-	-
Eurizon Absolute High Yield Z EUR	LU1652387967	0,62	-	-
Societe Generale S.A. 4.25%	FR001400EHG3	0,55	-	-
Generali S.p.A. 5.399%	XS2609970848	0,53	-	-
Assicurazioni Generali SpA 2.429 14-Jul-2031	XS2201857534	0,50	92,800	0,00%
Credit Agricole S.A. 6.5%	FR001400N2U2	0,48	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 6.875%	XS2840032762	0,46	-	-
Vodafone Group PLC 6.5%	XS2630490717	0,46	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	0,46	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Eurizon Capital S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,97B	0,35	-3,12	1,00
LU0367640660	7,97B	-0,21	-3,79	0,34
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,38B	6,06	0,87	2,28
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,38B	6,06	0,87	2,28
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,38B	6,97	1,91	3,33

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