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Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I Usd Acc (0P0000YRZ2)

Lussemburgo

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05/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 123,79M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0871674296

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000YRZ2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund I (0P0000YRZ2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	103,390	103,390	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,529	15,640
Prezzo/Valore contabile	1,945	1,889
Prezzo/Vendite	1,917	1,452
Prezzo/Flusso di cassa	11,107	8,304
Rendimento dei dividendi	1,323	2,543
Crescita utili su 5 anni	15,312	15,871

Assegnazione settore

Azioni

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	25,380	21,433
Consumi Ciclici	18,910	19,450
Industriali	16,270	20,382
Servizi finanziari	14,110	10,786
Sanità	10,800	5,336
Immobiliari	5,790	5,881
Difesa del consumatore	5,060	6,598
Servizi di comunicazione	2,600	2,996
Prodotti di base	1,080	4,813

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 63

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bandhan Bank	INE545U01014	6,90	181,27	+0,60%
Shriram Finance	INE721A01013	5,25	3.162,30	+0,46%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	4,63	-	-
Legend Bio	US52490G1022	4,41	44,62	+2,32%
Hugel	KR7145020004	3,17	292.000	+1,57%
Silergy	KYG8190F1028	3,12	482,50	-4,83%
Phoenix Mills	INE211B01039	2,93	1.500,75	+0,29%
Flat Glass	CNE100002375	2,80	14,46	+2,84%
Uno Minda	INE405E01023	2,50	945,65	-1,49%
Inox Wind Ltd	INE066P01011	2,36	218,87	+1,31%

Principali fondi azionari emessi da Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Matthews Asias Asia xJap diV I USEA	70,37M	-8,71	-11,13	-
Matthews Asias Asia xJap diV A USEA	70,37M	-9,49	-11,90	-
LU0721876364	150,46M	8,38	-15,76	5,48
MA Pacific Tiger A USD	158,28M	12,86	-6,70	3,03
MA Pacific Tiger I USD	158,28M	13,70	-5,90	3,76

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Frumento	572,50	+0,25	+0,04%
Cotone N.2	69,95	+0,02	+0,03%

BTP 10Y	3,668	-0,014	-0,27%
BTP 2Y	2,783	-0,042	-1,42%
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Germania 10 anni	2,4300	-0,0010	0,00%

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