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Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I Usd Acc (0P0000YRZ2)

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26/11 - Chiuso. Valuta in USD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 110,72M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  Matthews Intl Capital Management, LLC
ISIN:  LU0871674296 
Tipo di investimento:  Azione
Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund I 21,890 +0,040 +0,18%

Holding 0P0000YRZ2

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund I (0P0000YRZ2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Azioni 103,390 103,390 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 16,529 14,657
Prezzo/Valore contabile 1,945 1,802
Prezzo/Vendite 1,917 1,459
Prezzo/Flusso di cassa 11,107 8,359
Rendimento dei dividendi 1,323 2,665
Crescita utili su 5 anni 15,312 15,793

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 25,380 20,078
Consumi Ciclici 18,910 20,189
Industriali 16,270 18,552
Servizi finanziari 14,110 10,785
Sanità 10,800 5,669
Immobiliari 5,790 8,028
Difesa del consumatore 5,060 6,341
Servizi di comunicazione 2,600 3,225
Prodotti di base 1,080 4,942

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Asia
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 63

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Bandhan Bank INE545U01014 6,90 171,51 +0,68%
  Shriram Finance INE721A01013 5,25 3.024,00 -0,73%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR - 4,63 - -
  Legend Bio US52490G1022 4,41 42,58 -0,26%
  Hugel KR7145020004 3,17 270.500 +4,44%
  Silergy KYG8190F1028 3,12 437,50 -0,79%
  Phoenix Mills INE211B01039 2,93 1.672,25 +1,72%
  Flat Glass CNE100002375 2,80 12,48 +2,97%
  Uno Minda INE405E01023 2,50 1.069,10 -0,77%
  Inox Wind Ltd INE066P01011 2,36 186,59 +1,18%

Principali fondi azionari emessi da Matthews Intl Capital Management, LLC

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  LU0721876364 136,38M 2,71 -17,71 4,79
  MA Pacific Tiger A USD 133,15M 7,34 -8,98 2,34
  MA Pacific Tiger I USD 133,15M 8,21 -8,20 3,07
  Matthews Asia Funds Japan A USD Acc 114,6M 14,44 -0,90 -
  Matthews Asia Funds Japan I USD Acc 114,6M 15,26 -0,09 -
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