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Goldman Sachs Aaa Abs - I Cap Eur (0P00011SAA)

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 575,27M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  Goldman Sachs Asset Management B.V.
ISIN:  LU0939627880 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Goldman Sachs AAA ABS - I Cap EUR 5.570,210 +1,600 +0,03%

Holding 0P00011SAA

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Goldman Sachs AAA ABS - I Cap EUR (0P00011SAA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 1,950 20,780 18,830
Obbl. 98,040 98,040 0,000

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Cartolarizzato 95,509 21,802
Derivato 0,057 37,663
Denaro 1,898 26,689
Azienda 2,536 57,518

Assegnazione regione

  • Europa occidentale
  • Australasia
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 130

Numero di holding short: 7

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
GS Liquid Euro-Z Cap EUR LU0625107494 5,58 - -
BPCE Consumer Loans FCT 2024 4.078% FR001400PK37 2,08 - -
Fact SA acting in respect of its Compartment 2024-1 4.048% XS2876592705 2,07 - -
Cars Alliance Auto Loans France V 2024-1 0% FR001400RQ54 1,78 - -
Bumper NL 2020-1 BV 4.035% XS2878951784 1,76 - -
Rockford Tower Europe Clo 2021-1 Designated Activity Company 4.488% XS2314304580 1,73 - -
Blackrock European CLO X Designated Activity Company 4.655% XS2398804281 1,67 - -
Hill FL 2024-2 B.V. 0% XS2905556044 1,62 - -
RevoCar SA Compartment 2024-2 3.93502% XS2884019345 1,59 - -
RRE 1 Loan Management DAC 4.505% XS2303066992 1,54 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  LU0600010143 293,82M 3,88 1,12 -0,50
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