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Lgt (lux) Iii-ils Plus Fund B2 Chf (0P0000ZBND)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 142,98M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: LGT Capital Partners (Ireland) Limited

ISIN: LU0950817204

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000ZBND

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF (0P0000ZBND). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	40,270	40,290	0,020
Obbl.	64,380	64,380	0,000
Preferito	1,320	1,320	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	40,273	27,615
Azienda	39,485	57,742
Governo	22,885	48,065
Cartolarizzato	0,633	22,409

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 85

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
JPM USD Treasury VNAV A (acc.)	LU0176037280	13,05	-	-
United States Treasury Bills	-	4,54	-	-
United States Treasury Bills	-	3,99	-	-
Kilimanjaro Re 144A FRN	-	3,83	-	-
United States Treasury Bills	-	2,66	-	-
United States Treasury Bills	-	2,66	-	-
United States Treasury Bills	-	2,66	-	-
United States Treasury Bills	-	2,66	-	-
United States Treasury Bills	-	2,13	-	-
Nakama Re 144A FRN	-	2,01	-	-

Principali fondi emessi da LGT Capital Partners (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0950816735	142,98M	10,81	4,64	-0,48
LU0950817899	142,98M	11,45	5,17	0,02
LU0950818947	142,98M	11,87	5,60	0,44

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Indice del Dollaro	106,725	+0,150	+0,14%
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Stellantis NV	13,448	+0,024	+0,18%
Saipem	2,2980	+0,0090	+0,39%
Telecom Italia	0,2744	-0,0006	-0,22%
BCA MPS	6,250	+0,092	+1,49%

Petrolio Greggio	70,61	-0,10	-0,14%
Petrolio Brent	74,55	-0,19	-0,25%
Gas naturale	3,626	-0,099	-2,66%
Oro	2.912,40	+11,70	+0,40%
Rame	4,6175	-0,0470	-1,01%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,551	+0,033	+0,94%
BTP 2Y	2,432	-0,006	-0,25%
Euro Bund	132,18	-0,67	-0,50%
BTP italiani	119,84	-0,33	-0,27%
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