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Lgt (lux) Iii-ils Plus Fund Im Usd Acc (0P00012Q0C)

Lussemburgo

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29/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 160,23M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: LGT Capital Partners (Ireland) Limited

ISIN: LU0950819242

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00012Q0C

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo LGT (Lux) III-ILS Plus Fund IM USD Acc (0P00012Q0C). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	40,270	40,290	0,020
Obbl.	64,380	64,380	0,000
Preferito	1,320	1,320	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	40,273	26,689
Azienda	39,485	57,518
Governo	22,885	47,937
Cartolarizzato	0,633	21,802

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 85

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
JPM USD Treasury VNAV A (acc.)	LU0176037280	13,05	-	-
United States Treasury Bills	-	4,54	-	-
United States Treasury Bills	-	3,99	-	-
Kilimanjaro Re 144A FRN	-	3,83	-	-
United States Treasury Bills	-	2,66	-	-
United States Treasury Bills	-	2,66	-	-
United States Treasury Bills	-	2,66	-	-
United States Treasury Bills	-	2,66	-	-
United States Treasury Bills	-	2,13	-	-
Nakama Re 144A FRN	-	2,01	-	-

Principali fondi emessi da LGT Capital Partners (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LGT lux II ILO Fund I2 USD	694,23M	13,61	8,93	2,77
LU0950816578	160,23M	14,10	7,28	2,00
LU0950817030	160,23M	14,61	7,81	2,51
LU0950817543	160,23M	14,63	7,82	2,51

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Indice del Dollaro	107,970	-0,053	-0,05%
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Petrolio Brent	73,31	+0,14	+0,19%
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