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Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z Accumulation Eur (0P0000ZBPX)

Lussemburgo

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24/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,66B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955863922

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
Grafici
- Grafici in tempo reale
- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
Forum

Holding 0P0000ZBPX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z (0P0000ZBPX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,090	10,970	4,880
Obbl.	91,080	91,080	0,000
Convertibile	2,280	2,280	0,000
Preferito	0,550	0,550	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	87,361	80,706
Denaro	5,614	11,596
Derivato	-0,173	11,716
Governo	4,268	12,130

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 386

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3,42	100,670	-0,05%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1,56	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1,18	-	-
Apple Inc. 1.625%	XS1135337498	0,83	-	-
Bank of America Corp. 1.949%	XS2462324232	0,80	-	-
T 2.45 15-Mar-2035	XS1196380031	0,77	90,77	-0,25%
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	0,68	-	-
Nestle Finance International Limited 3.75%	XS2595412631	0,67	-	-
Thames Water Utilities Finance PLC 4.375%	XS2576550672	0,66	-	-
Walmart Inc 2.55%	XS1054534422	0,64	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Invesco Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0243957825	3,66B	3,87	-0,76	0,89
LU0607521928	3,66B	3,14	-1,45	0,18
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1,63B	0,53	-0,35	0,41
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1,63B	1,27	0,38	1,29
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	1,63B	1,02	0,13	1,04

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