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Pictet - Absolute Return Fixed Income R Usd (0P00011QY6)

Lussemburgo

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23/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 133,38M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0988402490

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00011QY6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Pictet - Absolute Return Fixed Income R USD (0P00011QY6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	254,960	386,450	131,490
Preferito	0,510	0,510	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	244,569	46,061
Governo	28,180	66,112
Derivato	-215,800	84,829
Azienda	35,784	50,185

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 288

Numero di holding short: 129

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	12,02	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	9,55	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1024541PB7	6,39	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1120281P52	5,22	-	-
Btp Fx 4% Nov30 Eur	IT0005561888	4,78	104,450	-0,10%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	4,40	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,80	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3,57	1.034,89	+0,00%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3,36	104,734	-0,06%
Call Usd/Mxn 19.4134 Va (Jpmcha_Ldn) (21.01.25)	-	3,11	-	-

Principali fondi emessi da Pictet Asset Management (Europe) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0988402227	133,34M	5,15	-0,33	1,18
LU0988401922	133,34M	5,48	0,04	1,57
LU1256216430	133,34M	5,61	0,20	-
Pictet AR Fixed Income ZX USD	133,38M	6,62	0,75	2,20
LU0988402060	133,34M	5,79	-0,05	1,32

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Futures DAX	21.481,1	-58,9	-0,27%
US 500	6.091,0	-27,7	-0,45%
Dow Jones	44.360,07	-205,00	-0,46%
Indice del Dollaro	107,270	-0,593	-0,55%
Euro Index	126,71	+0,66	+0,52%

UniCredit	43,755	+0,230	+0,53%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0160	+0,38%
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Frumento	543,88	-10,12	-1,83%
Cotone N.2	67,68	+0,21	+0,31%

BTP 10Y	3,656	-0,002	-0,05%
BTP 2Y	2,619	-0,011	-0,42%
Euro Bund	131,28	-0,28	-0,21%
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