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Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine Class A Capitalization (0P00011PXT)

Lussemburgo

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24/06 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 13,52M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1003292809

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00011PXT

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoi (0P00011PXT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,560	27,980	23,420
Azioni	63,290	65,730	2,440
Obbl.	22,240	22,920	0,680
Convertibile	0,180	0,180	0,000
Preferito	0,110	0,110	0,000
Altri	9,620	9,760	0,140

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,236	16,653
Prezzo/Valore contabile	2,725	2,428
Prezzo/Vendite	1,649	1,737
Prezzo/Flusso di cassa	7,872	10,212
Rendimento dei dividendi	2,138	2,482
Crescita utili su 5 anni	13,795	10,852

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	19,880	12,889
Tecnologia	18,160	19,745
Energia	13,250	4,314
Consumi Ciclici	9,340	10,883
Servizi finanziari	8,950	15,233
Industriali	8,550	12,275
Difesa del consumatore	8,460	7,823
Servizi di comunicazione	6,800	6,713
Prodotti di base	5,190	5,226
Immobiliari	0,720	3,761
Servizi pubblici	0,700	3,395

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 20

Numero di holding short: 10

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
R Valor P EUR	FR0011847409	11,43	2.278,250	+0,08%
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B	DE000A1C5D13	9,35	26.170,510	-0,19%
Groupama Trésorerie IC	FR0000989626	9,08	42.076,780	+0,01%
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc	LU0690375182	9,00	64,046	+0,35%
Aphilion Q² SICAV Equities B Cap	BE6300962360	8,42	-	-
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR	LU0171301533	8,16	24,010	+0,59%
Amundi Oblig Internationales EUR-I-C	FR0010032573	7,24	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	6,87	121,070	0,00%
Echiquier Artificial Intelligence K EUR	LU1819479939	6,02	196,930	-1,58%
Carmignac Pf Patrimoine Europe F EUR Acc	LU1744630424	5,17	-	-

Principali fondi azionari emessi da Andbank Asset Management Luxembourg

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1697017686	38,99M	2,95	3,46	-
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	20,89M	5,89	3,93	-
LU0994527140	18,53M	11,52	-0,16	8,30
LU2215411039	22,36M	15,32	4,29	4,11
Astra SICAV SIF Trisin A	14,79M	-2,40	13,10	2,22

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