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Responsability Global Micro And Sme Finance Fund Ii (usd) (0P000162E8)

Lussemburgo

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31/10 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 609,34M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU1050624359

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P000162E8

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo responsAbility Global Micro and SME Finance Fund I (0P000162E8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	12,110	12,110
Azioni	1,070	1,070
Obbl.	79,690	79,690
Altri	7,120	7,120

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	4,156	14,411
Prezzo/Valore contabile	0,467	2,042
Prezzo/Vendite	0,936	1,556
Prezzo/Flusso di cassa	-	9,279
Rendimento dei dividendi	10,837	3,358
Crescita utili su 5 anni	-	12,196

Assegnazione settore

Azioni

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	17,763

Assegnazione regione

Azioni

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 195

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc	MU0517S00005	4,74	-	-
Responsability Agriculture I	-	4,03	-	-
Agrovision Corp 14% 22-210630	-	2,49	-	-
BlackRock ICS US Treasury Inc	IE00B39VC867	2,46	-	-
Microcredit Organization	-	2,33	-	-
Lionbridge Fin Leasing Frn/21-011124	-	2,22	-	-
Finanzauto S.A. Frn/23-101127	-	1,96	-	-
Banco Solidario Bolivia	-	1,84	-	-
Spandana Sphoorty Fin Frn/23-300326	-	1,68	-	-
Credo	-	1,61	-	-

Principali fondi emessi da ResponsAbility Investments AG

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	LU0180189770		609,34M	4,25	1,58	2,21

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,122	-0,217	-6,50%
Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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