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Responsability Global Micro And Sme Finance Fund Ii (usd) (0P000162E8)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 562,02M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU1050624359

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P000162E8

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo responsAbility Global Micro and SME Finance Fund I (0P000162E8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	7,180	7,180
Azioni	1,010	1,010
Obbl.	83,800	83,800
Altri	8,010	8,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	4,182	14,495
Prezzo/Valore contabile	0,424	2,060
Prezzo/Vendite	0,879	1,555
Prezzo/Flusso di cassa	-	9,290
Rendimento dei dividendi	11,719	3,358
Crescita utili su 5 anni	-	11,953

Assegnazione settore

Azioni

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	18,165

Assegnazione regione

Azioni

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 206

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc	MU0517S00005	5,49	-	-
Responsability Agriculture I	-	4,26	-	-
Agrovision Corp 14% 22-210630	-	2,70	-	-
Microcredit Organization	-	2,32	-	-
Finanzauto S.A. Frn/23-101127	-	2,01	-	-
Banco Solidario Bolivia	-	1,95	-	-
Spandana Sphoorty Fin Frn/23-300326	-	1,72	-	-
Credo	-	1,70	-	-
Turkiye Is Bankasi Frn/23-151128	-	1,66	-	-
Yapi Ve Kredi Bankasi Frn/23-211128	-	1,55	-	-

Principali fondi emessi da ResponsAbility Investments AG

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	LU0180189770		562,02M	4,95	1,82	2,16

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DAX	21.430,58	+148,40	+0,70%
Futures DAX	21.598,0	+11,2	+0,05%
US 500	6.059,8	-7,9	-0,13%
Dow Jones	44.850,35	+136,77	+0,31%
Indice del Dollaro	107,72	+0,56	+0,52%
Euro Index	126,44	+0,03	+0,03%

UniCredit	44,275	+0,430	+0,98%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0180	+0,48%
Banco Bpm	8,390	-0,010	-0,12%
Stellantis NV	12,830	-0,152	-1,16%
Saipem	2,3100	-0,0720	-2,94%
Telecom Italia	0,2672	+0,0092	+3,88%
BCA MPS	6,206	-0,156	-2,51%

Petrolio Greggio	73,84	+0,07	+0,09%
Petrolio Brent	76,59	+0,41	+0,54%
Gas naturale	3,088	0,000	0,00%
Oro	2.797,90	+3,30	+0,12%
Rame	4,2470	-0,0035	-0,08%
Frumento	545,25	+0,25	+0,05%
Cotone N.2	67,01	-0,26	-0,39%

BTP 10Y	3,654	+0,024	+0,55%
BTP 2Y	2,587	+0,001	+0,00%
Euro Bund	131,56	+0,03	+0,02%
BTP italiani	119,03	-0,02	-0,02%
Stati Uniti 10 anni	4,530	-0,019	-0,42%
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Germania 10 anni	2,5605	+0,0575	+2,40%

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