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Swisscanto (lu) Bond Fund - Swisscanto (lu) Bond Fund Responsible Secured High Yield Aah Eur (0P00014KVT)

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 210,64M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  Swisscanto Asset Management International
ISIN:  LU1057798958 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond F 80,150 +0,040 +0,05%

Holding 0P00014KVT

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond F (0P00014KVT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Denaro 3,450 68,230 64,780
Obbl. 96,550 96,550 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile - 11,412
Prezzo/Valore contabile 2,460 1,462
Prezzo/Vendite 0,973 1,591
Prezzo/Flusso di cassa 69,686 8,189
Rendimento dei dividendi - 4,434
Crescita utili su 5 anni - 11,777

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Azienda 95,700 84,056
Derivato 0,462 43,265
Denaro 3,838 16,696

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 201

Numero di holding short: 4

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Pinnacle Bidco PLC 10% XS2696093033 1,47 - -
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% XS2811958839 1,46 - -
Optics Bidco S.p.A. 7.75% XS2804497506 1,25 - -
HT Troplast GmbH 9.375% XS2649707846 1,20 - -
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% XS2240463674 1,19 - -
Zegona Finance PLC 6.75% XS2859406139 1,16 - -
Tenet Healthcare Corporation 6.125% - 1,14 - -
AS Air Baltic Corporation 14.5% XS2800678224 1,10 - -
Italmatch Chemicals S.p.A 10% XS2582788100 1,08 - -
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca - 1,08 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Swisscanto Asset Management International S.A.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Swisscanto LU Bond Fund Global Corp 289,44M 3,62 -2,48 1,06
  SWBond Fund Global Corporate H EURj 289,44M 3,76 -2,25 1,28
  SWBond Fund Global Corporate H EURp 289,44M 3,80 -2,19 1,35
  LU1057799097 210,64M 6,07 2,55 2,04
  LU1057799170 210,64M 6,96 3,44 2,90
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