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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Monthly Distribution-1 Eur (0P00014ZQZ)

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04/11 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 194,06M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  Invesco Management S.A.
ISIN:  LU1097692153 
Tipo di investimento:  Azione
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F 7,910 -0,030 -0,38%

Holding 0P00014ZQZ

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F (0P00014ZQZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 6,400 42,730 36,330
Azioni 18,940 18,940 0,000
Obbl. 72,750 72,750 0,000
Convertibile 1,000 1,000 0,000
Preferito 0,920 0,920 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 10,447 15,536
Prezzo/Valore contabile 1,672 2,171
Prezzo/Vendite 0,849 1,500
Prezzo/Flusso di cassa 6,499 9,346
Rendimento dei dividendi 4,860 3,008
Crescita utili su 5 anni 8,220 10,637

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi finanziari 18,950 16,795
Sanità 13,700 12,587
Industriali 13,640 14,702
Difesa del consumatore 12,440 7,619
Tecnologia 8,570 16,928
Servizi di comunicazione 7,380 6,405
Consumi Ciclici 7,350 10,697
Energia 6,900 4,744
Servizi pubblici 6,270 4,527
Prodotti di base 4,790 6,195

Assegnazione regione

  • Europa occidentale
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 502

Numero di holding short: 16

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc IE00BYX96L44 1,29 - -
UniCredit S.p.A. 5.375% XS1739839998 1,09 - -
Banco Santander, S.A. 7% XS2817323749 1,01 - -
  Roche Holding Participation CH0012032048 0,76 271,00 -0,48%
  E.ON DE000ENAG999 0,73 12,430 +0,32%
  Sanofi FR0000120578 0,72 96,88 -0,84%
  Allianz DE0008404005 0,69 291,40 +0,41%
  Deutsche Tel. DE0005557508 0,68 28,110 +0,57%
The Very Group Funding PLC 6.5% XS2370618618 0,67 - -
ENEL Finance International N.V. 3.5% - 0,65 - -

Principali fondi azionari emessi da Invesco Management S.A.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Invesco Funds Invesco Pan Europeaaq 1,04B 5,48 1,56 3,04
  Invesco Pan Euro High Income B Acc 88,74M 4,77 0,66 2,06
  Invesco Funds Invesco Pan Europeane 1,23B 5,13 1,05 2,53
  Invesco Pan European High Income Fa 40,37M 5,52 1,57 3,04
  Invesco Pan European High Income Fe 9,77M 6,03 2,29 3,77
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