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Ashburton Global Balanced Fund R Eur Hedged Acc (0P00014DDP)

Lussemburgo

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04/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 234,82M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1109955390

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00014DDP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ashburton Global Balanced Fund R EUR Hedged Acc (0P00014DDP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	21,280	29,580	8,300
Azioni	41,670	51,310	9,640
Obbl.	37,010	43,530	6,520
Convertibile	0,010	0,010	0,000
Altri	0,030	25,420	25,390

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,253	16,757
Prezzo/Valore contabile	2,118	2,573
Prezzo/Vendite	1,451	1,871
Prezzo/Flusso di cassa	8,478	10,853
Rendimento dei dividendi	2,524	2,423
Crescita utili su 5 anni	10,586	10,834

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	18,710	21,064
Servizi finanziari	18,430	15,903
Sanità	12,120	12,294
Industriali	11,100	11,800
Consumi Ciclici	10,160	10,882
Servizi di comunicazione	7,500	6,997
Difesa del consumatore	7,430	7,314
Prodotti di base	4,420	4,978
Energia	4,080	3,921
Immobiliari	3,690	3,712
Servizi pubblici	2,370	3,422

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 78

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	11,63	640,39	-0,03%
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	11,63	9.582,5	-0,39%
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	10,23	5,90	+0,68%
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-A	IE0005E8N9I1	10,16	5,44	+0,55%
United States Treasury Bills 0%	-	8,44	-	-
Euro Bund Future June 23	-	6,75	-	-
Vanguard FTSE Dev Europe x UK	IE00BKX55S42	6,00	34,78	+0,35%
Fidelity Abs Ret Glb Eq Y-PF-Acc-USD	LU2210152661	5,10	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,78	-	-
db x-trackers CSI300 UCITS 1C	LU0779800910	3,91	14,79	-1,66%

Principali fondi azionari emessi da Ashburton Fund Managers ( Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,69B	8,12	-4,22	7,33
Adamant Medtech B EUR	1,69B	15,26	0,79	10,66
Adamant Medtech I EUR	1,69B	16,08	1,50	11,45
Adamant Medtech T EUR	1,69B	15,73	1,19	11,10
LU1477743386	382,76M	4,70	-2,99	-

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Futures DAX	21.731,0	-10,4	-0,05%
US 500	6.067,7	+6,2	+0,10%
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Petrolio Brent	74,78	+0,17	+0,23%
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Frumento	570,40	-1,35	-0,24%
Cotone N.2	65,89	-0,12	-0,18%

BTP 10Y	3,449	-0,047	-1,43%
BTP 2Y	2,345	-0,022	-0,85%
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BTP italiani	120,70	+0,32	+0,27%
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Germania 10 anni	2,3590	-0,0335	-1,25%

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