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Pareturn Gvc Gaesco Absolute Return I (0P00017CE4)

Lussemburgo

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24/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 45,02M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Waystone Management Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1144807119

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00017CE4

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Pareturn GVC Gaesco Absolute Return I (0P00017CE4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	30,950	31,010	0,060
Azioni	40,460	40,620	0,160
Obbl.	26,480	26,880	0,400
Convertibile	2,110	2,110	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,527	15,769
Prezzo/Valore contabile	1,322	2,304
Prezzo/Vendite	0,667	1,938
Prezzo/Flusso di cassa	4,203	8,789
Rendimento dei dividendi	2,813	2,761
Crescita utili su 5 anni	10,328	11,041

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	21,910	-49,707
Servizi finanziari	13,480	-74,748
Energia	11,150	3,483
Difesa del consumatore	10,920	34,579
Tecnologia	10,720	-31,779
Sanità	9,240	52,616
Consumi Ciclici	8,210	58,815
Servizi di comunicazione	5,140	63,802
Servizi pubblici	5,120	12,805
Prodotti di base	3,680	38,276
Immobiliari	0,440	0,731

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 200

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02305123	12,17	-	-
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD	IE00BCRY5Y77	4,48	91,77	+0,20%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02306097	3,85	-	-
Vopak	NL0009432491	3,75	38,46	+0,26%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005500027	3,03	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005531295	3,02	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02310065	3,00	-	-
United States Treasury Notes 0.00125%	-	2,70	-	-
United States Treasury Notes 0.005%	-	2,69	-	-
Salar E1 EUR	IE00B520F527	2,36	-	-

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