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Axa World Funds - Euro Credit Total Return E Capitalisation Eur (0P00015VZA)

Lussemburgo

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26/06 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,59B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: AXA Funds Management S.A.

ISIN: LU1164220854

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00015VZA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AXA World Funds - Euro Credit Total Return E Capit (0P00015VZA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Obbl.	105,560	105,560
Convertibile	3,110	3,110
Preferito	0,460	0,460

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	87,146	57,783
Governo	18,879	29,731
Denaro	-9,115	18,535
Derivato	-0,015	19,030

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 388

Numero di holding short: 12

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro-Bund Future Jun24 Expo	-	13,32	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	1,63	99,479	+0,01%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	1,18	99,060	-0,14%
Societe Generale S.A.	FR001400F877	0,95	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE	FR001400IU83	0,93	-	-
Electricite de France SA	FR001400FDC8	0,92	-	-
Credit Agricole S.A.	FR001400N2U2	0,83	-	-
UniCredit S.p.A.	XS1739839998	0,76	-	-
De Volksbank N.V.	XS2454874285	0,72	-	-
Goldstory SAS	XS2761223127	0,71	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da AXA Investment Managers Paris S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0292585626	2,93B	0,53	-0,19	0,61
AXA Euro Credit ShortDur I Cap EUR	2,76B	0,80	0,31	0,49
Euro Credit Short Duration M Capita	2,76B	0,89	0,54	0,73
AXA World Euro Credit Short D A Cap	2,76B	0,59	-0,20	-0,00
LU0276014130	2,08B	1,29	-0,05	2,02

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