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Bnp Paribas Funds Aqua N Capitalisation (0P00016F73)

Lussemburgo

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26/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,63B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1165135796

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00016F73

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BNP Paribas Funds Aqua N Capitalisation (0P00016F73). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,900	1,900	0,000
Azioni	98,100	98,100	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,766	21,159
Prezzo/Valore contabile	3,219	3,083
Prezzo/Vendite	1,779	1,690
Prezzo/Flusso di cassa	12,690	11,773
Rendimento dei dividendi	2,099	1,963
Crescita utili su 5 anni	11,209	10,604

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	64,210	58,759
Servizi pubblici	15,110	15,875
Prodotti di base	14,430	7,530
Sanità	4,380	9,707
Tecnologia	1,650	4,895
Consumi Ciclici	0,220	4,201

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 55

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
American Water Works	US0304201033	4,76	129,27	-0,24%
Veolia Environnement	FR0000124141	4,64	28,11	-1,88%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	3,73	2.402,0	-1,64%
Linde PLC	IE000S9YS762	3,44	409,600	-0,15%
Pentair	IE00BLS09M33	3,19	76,05	+1,29%
AO Smith	US8318652091	3,15	82,02	-0,44%
United Utilities	GB00B39J2M42	3,04	983,40	-1,26%
Ferguson	JE00BJVNSS43	3,03	15.125,0	+0,13%
Aalberts Industries	NL0000852564	2,94	38,06	+0,21%
IDEX	US45167R1041	2,87	200,15	+0,52%

Principali fondi azionari emessi da BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Equity Japan Small Cap Classic Dise	102,75B	15,29	11,49	11,68
Equity Japan Small Cap I Capitalise	102,75B	15,85	12,80	12,99
BNP Japan Equity Classic Cap EUR	38,61B	15,45	14,70	8,39
Parvest Eq Wrld tech N Cap EUR	4,54B	12,95	12,96	18,79
LU1870373369	4,54B	11,26	8,34	-

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