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Ubs Virtuoso Sicav - Sif Ubs (lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund Qb Usd (0P00016GQ8)

Lussemburgo

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118,710 +0,020 +0,02%

23/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 218,39M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU1242419957

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00016GQ8

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Credit Suisse Virtuoso SICAV - SIF Credit Suisse ( (0P00016GQ8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	39,710	48,570	8,860
Obbl.	52,420	52,620	0,200
Convertibile	1,290	1,290	0,000
Altri	6,580	6,580	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	49,911	57,518
Denaro	39,764	26,689
Derivato	-0,053	37,663
Governo	3,582	47,937
Cartolarizzato	0,221	21,802

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 45

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CS (Lux) Floating Rate Credit DB USD	LU0340000420	12,40	-	-
CS Supply Chain Fin Inv Grd Fd DB USD	LI0439111209	6,58	-	-
CS (Lux) Corporate Short Dur USD Bd DB	LU0164804360	4,27	-	-
AKCB finance limited 4.75%	XS1891316587	3,47	-	-
Mar Sukuk Limited 2.21%	XS2225422869	3,43	-	-
QIIB Senior Sukuk Limited 4.26%	XS1959301471	3,39	-	-
QIB Sukuk Ltd. 1.95%	XS2248012382	3,37	-	-
QNB Finance Ltd 2.62%	XS2162033729	2,46	-	-
CBQ Finance Limited 2%	XS2230306537	2,40	-	-
ABQ Finance Limited 1.88%	XS2227862583	2,34	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da UBS Asset Management (Europe) S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	1 Lux Global High Yield Bond Fund u		315,69M	8,85	3,98	4,47

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Indice del Dollaro	107,980	-0,043	-0,04%
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