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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - Gbp (qidiv) (0P0001785P)

Lussemburgo

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95,640 -0,140 -0,15%

12/03 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,8B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1247883587

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001785P

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Co (0P0001785P). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	33,320	58,060	24,740
Obbl.	65,390	150,930	85,540
Convertibile	1,300	1,300	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,081	11,925
Prezzo/Valore contabile	0,837	2,877
Prezzo/Vendite	0,416	0,975
Prezzo/Flusso di cassa	5,817	7,446
Rendimento dei dividendi	5,547	3,617
Crescita utili su 5 anni	4,382	16,367

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	92,423	66,171
Governo	14,026	19,769
Derivato	11,922	40,411
Denaro	-20,047	21,592
Cartolarizzato	0,376	6,392

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 277

Numero di holding short: 21

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8,73	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5,96	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	3,68	-	-
United States Treasury Bills 4.21%	-	3,17	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,91	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1,76	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1,27	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	1,05	-	-
Citadel Finance LLC 3.375%	-	1,05	-	-
F&G Annuities & Life Inc. 7.4%	-	1,05	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BlueBay Funds Management Company S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	BlueBay Inv Grade EuroGovBond R GBP		4,17B	0,30	-1,66	1,58

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FTSE MIB	37.999,73	-307,38	-0,80%
DAX	22.567,14	-109,27	-0,48%
Futures DAX	22.668,5	+139,4	+0,62%
US 500	5.557,9	+36,7	+0,67%
Dow Jones	40.813,57	-537,36	-1,30%
Indice del Dollaro	103,950	+0,120	+0,12%
Euro Index	127,25	+0,06	+0,05%

UniCredit	51,040	-0,910	-1,75%
Intesa Sanpaolo	4,7190	-0,0500	-1,05%
Banco Bpm	9,718	-0,046	-0,47%
Stellantis NV	11,004	-0,258	-2,29%
Saipem	2,0110	-0,0710	-3,41%
Telecom Italia	0,2797	+0,0059	+2,15%
BCA MPS	7,096	+0,136	+1,95%

Petrolio Greggio	67,04	+0,49	+0,74%
Petrolio Brent	70,33	+0,45	+0,64%
Gas naturale	4,040	+0,009	+0,22%
Oro	2.996,89	+5,59	+0,19%
Rame	4,9347	+0,0152	+0,31%
Frumento	562,60	+0,50	+0,09%
Cotone N.2	67,17	+0,62	+0,93%

BTP 10Y	3,935	-0,002	-0,05%
BTP 2Y	2,450	-0,032	-1,29%
Euro Bund	127,42	-0,02	-0,02%
BTP italiani	116,24	+0,11	+0,09%
Stati Uniti 10 anni	4,293	+0,017	+0,40%
BTP 30 Y	4,689	+0,028	+0,60%
Germania 10 anni	2,8535	-0,0330	-1,14%

Quotazioni viste di recente

Nome	Prezzo	Var.	Var. %
BlueBay Funds - B.	95,640	-0,140	-0,15%
RobusGermanCredit.	151,731	+1,080	+0,72%
Anima Investiment.	4,736	-0,090	-1,84%
INTER-10	7.601,84	+5,92	+0,08%
ITAÚ AÇÕES JAPÃO .	16,704	-0,280	-1,63%
Federated Hermes .	2,089	-0,010	-0,53%
Tachlit TTF Index.	290,440	-0,940	-0,32%
Schroder ISF Japa.	1.768,074	-3,570	-0,20%