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Multicooperation Sicav - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (eur) Eur Z (0P0001IUWB)

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04/04 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 670,18M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1264760510

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001IUWB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income (0P0001IUWB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	3,250	3,250
Obbl.	95,830	95,830
Preferito	0,920	0,920

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	89,803	78,290
Governo	6,485	12,009
Denaro	3,247	12,769
Cartolarizzato	0,465	7,890

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 232

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Anz Group Hldgs Ltd 1.125%	XS2082818951	1,03	-	-
Svenska Handelsbanken AB (publ) 1.625%	XS1875333178	1,01	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.375%	XS2356049069	0,98	-	-
CRH Finance Limited 1.375%	XS1505896735	0,85	-	-
BNP Paribas SA 0.875%	FR00140057U9	0,84	-	-
Barclays PLC 0.577%	XS2373642102	0,84	-	-
Autoroutes Du Sud De La France (ASF) 1.375%	FR0013346137	0,84	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.625%	XS2304664167	0,83	-	-
General Electric Company 1.5%	XS1612543121	0,82	-	-
Barclays PLC 1.125%	XS2321466133	0,77	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0256064774	521,42M	-6,60	-4,83	-3,25
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	127,59M	4,16	-1,51	2,47
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	127,59M	4,05	-1,80	2,16
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	127,59M	4,34	-0,98	2,94
LU0199843110	87,38M	1,26	-1,17	-0,30

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Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
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UniCredit	36,280	-0,030	-0,08%
Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
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Germany DEGOVT 0 .	82,986	-0,463	-0,55%
9539	2.700,0	-5,0	-0,18%