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Multicooperation Sicav - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Usd Z (0P0001HA9J)

Lussemburgo

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24/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,19B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1264761328

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001HA9J

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income (0P0001HA9J). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,300	5,300	0,000
Obbl.	94,180	97,600	3,420
Convertibile	0,520	0,520	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	9,862
Prezzo/Valore contabile	0,666	0,876
Prezzo/Vendite	0,140	1,764
Prezzo/Flusso di cassa	-	13,909
Rendimento dei dividendi	-	12,927
Crescita utili su 5 anni	-	20,012

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	57,246

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 612

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bills 1%	-	1,14	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,13	-	-
Aes Andes S.A 815%	-	0,71	-	-
Banco de Credito del Peru 580%	-	0,69	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,68	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,68	-	-
Puma International Financing S.A. 775%	XS2801333530	0,56	-	-
OCP SA 687.5%	XS1061043367	0,50	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 580.4%	XS2821704850	0,47	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 1087.5%	-	0,46	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
B Multibond Local Emerging Bond Fuc	359,21M	-2,23	0,44	-0,06
B Multibond Local Emerging Bond Fur	359,21M	-2,23	0,45	-0,06
B Multibond Local Emerging Bond Far	359,21M	-2,22	0,45	-0,06
Julius Baer Multibond Local Emergin	359,21M	-2,76	-0,20	-0,71
B Multibond Local Emerging Bond Fub	359,21M	-2,76	-0,20	-0,71

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Intesa Sanpaolo	3,8650	+0,0450	+1,31%
Banco Bpm	7,832	+0,148	+1,95%
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Petrolio Brent	73,62	+0,77	+1,06%
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Cotone N.2	68,81	+0,06	+0,09%

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