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Carmignac Pf Flexible Bond Income A Eur (0P000171L0)

Lussemburgo

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23/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,62B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU1299302684

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000171L0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom (0P000171L0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,420	0,420	0,000
Obbl.	101,710	168,390	66,680
Convertibile	3,520	3,520	0,000
Preferito	0,730	0,730	0,000
Altri	3,110	3,110	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	13,528
Prezzo/Valore contabile	5,337	2,394
Prezzo/Vendite	0,070	1,526
Prezzo/Flusso di cassa	3,590	7,885
Rendimento dei dividendi	-	4,442
Crescita utili su 5 anni	-	11,248

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Energia	76,030	28,885
Sanità	23,970	21,532

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina
Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 262

Numero di holding short: 38

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	63,90	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	25,03	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005617367	4,65	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02507041	4,34	-	-
Carmignac Court Terme A EUR Acc	FR0010149161	3,11	3.929,630	+0,01%
United States Treasury Notes 0.12%	-	2,85	-	-
Bot Zc Jul25 A Eur	IT0005603342	2,54	98,847	0,00%
Bot Zc Apr25 A Eur	IT0005592370	1,77	99,400	+0,18%
Btp Italia Gn30 Eur	IT0005497000	1,52	99,080	-0,07%
Eni SpA 3.38%	XS2242931603	1,20	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Carmignac Portfolio Securite F EUR	1,73B	5,82	1,92	1,39
LU1299306321	1,73B	5,24	1,48	-
LU1299306677	1,73B	5,24	1,53	-
LU0336084032	1,62B	5,42	0,50	1,28
LU0992631050	1,62B	5,39	0,67	1,34

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DAX	21.394,93	+9,31	+0,04%
Futures DAX	21.501,0	-39,0	-0,18%
US 500	6.098,6	-20,1	-0,33%
Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,25	-0,62	-0,57%
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UniCredit	43,755	+0,230	+0,53%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0160	+0,48%
Banco Bpm	8,418	+0,156	+1,94%
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Telecom Italia	0,2549	-0,0046	0,00%
BCA MPS	6,492	-0,482	-6,88%

Petrolio Greggio	74,66	+0,04	+0,05%
Petrolio Brent	78,50	+0,21	+0,27%
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Frumento	544,00	-10,00	-1,81%
Cotone N.2	67,61	+0,14	+0,21%

BTP 10Y	3,655	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
Euro Bund	131,25	-0,31	-0,24%
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