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Carmignac Portfolio Sécurité Aw Eur Ydis (0P000171LZ)

Lussemburgo

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04/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,57B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU1299306677

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000171LZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Carmignac Portfolio Sֳ©curitֳ© A EUR Ydis (0P000171LZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,720	28,570	12,850
Obbl.	80,850	86,060	5,210
Convertibile	2,920	2,920	0,000
Preferito	0,520	0,520	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,055	16,896
Prezzo/Valore contabile	4,463	2,218
Prezzo/Vendite	2,632	1,562
Prezzo/Flusso di cassa	16,973	9,619
Rendimento dei dividendi	0,394	2,686
Crescita utili su 5 anni	16,568	11,320

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	44,845	48,132
Governo	31,579	34,826
Denaro	12,294	15,707
Cartolarizzato	7,354	7,031
Derivato	1,008	8,525

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 345

Numero di holding short: 16

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	13,60	-	-
United States Treasury Notes 0.12%	-	4,58	-	-
Carmignac Sécurité A EUR Acc	FR0010149120	3,03	1.863,770	+0,03%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2,97	99,72	+0,13%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,30	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	2,02	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1,47	100,45	+0,01%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1,34	-	-
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 4.64%	XS2348057469	1,03	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537125	1,02	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Carmignac Portfolio Securite F EUR	1,57B	4,81	1,45	1,27
LU1299306321	1,57B	4,37	1,03	-
LU0336084032	1,53B	5,03	0,08	1,22
LU0992631050	1,53B	5,04	0,26	1,28
LU0992631217	1,53B	5,30	0,39	1,62

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DAX	19.256,27	+108,42	+0,57%
Futures DAX	19.390,6	+140,6	+0,73%
US 500	5.790,4	+77,7	+1,36%
Dow Jones	42.221,88	+427,28	+1,02%
Indice del Dollaro	103,347	-0,443	-0,43%
Euro Index	130,10	+0,38	+0,29%

UniCredit	42,840	+0,565	+1,32%
Intesa Sanpaolo	4,1000	+0,0315	+0,74%
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BCA MPS	5,146	+0,048	+0,98%

Petrolio Greggio	72,04	+0,57	+0,80%
Petrolio Brent	75,53	+0,45	+0,60%
Gas naturale	2,681	-0,100	-3,60%
Oro	2.753,40	+7,20	+0,26%
Rame	4,4640	+0,0325	+0,73%
Frumento	572,50	+4,50	+0,79%
Cotone N.2	69,95	+0,02	+0,03%

BTP 10Y	3,668	-0,014	-0,27%
BTP 2Y	2,783	-0,042	-1,42%
Euro Bund	131,79	-0,01	-0,01%
BTP italiani	119,49	-0,01	-0,01%
Stati Uniti 10 anni	4,283	-0,027	-0,63%
BTP 30 Y	4,265	-0,030	-0,70%
Germania 10 anni	2,4300	-0,0010	0,00%

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Jyske Invest Stab.	186,940	-0,170	-0,09%
CSIF (CH) III Equ.	2.413,510	-5,680	-0,23%