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Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-mincome(g)-usd (0P00017M5N)

Lussemburgo

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13/03 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 872,58M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1371569200

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00017M5N

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-USD (0P00017M5N). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	134,070	139,900	5,830
Convertibile	1,470	1,470	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	75,821	77,340
Governo	61,135	18,825
Derivato	1,964	35,713
Denaro	-40,392	11,234

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 430

Numero di holding short: 22

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	20,48	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	11,74	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	6,03	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,50	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	2,93	-	-
YUNDA Holding Investment Ltd. 2.25%	XS2191421291	1,73	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ40757478	1,65	-	-
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 5.6%	-	1,35	-	-
Perusahaan Listrik Negara PT 6.25%	-	1,26	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ94720083	1,24	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	431,27M	-0,39	-3,16	1,55
US Dollar Bond Fund A Acc USD	518,6M	-0,35	-3,14	1,56
US Dollar Bond Fund A DIST USD	206,58M	0,63	-2,17	1,35
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	403,2M	2,54	-0,74	2,06
US High Yield Fund Y Acc USD	271,71M	1,61	4,11	4,52

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DAX	22.641,15	+108,17	+0,48%
Futures DAX	22.647,5	+102,5	+0,45%
US 500	5.566,8	+45,6	+0,83%
Dow Jones	40.813,57	-537,36	-1,30%
Indice del Dollaro	103,920	+0,090	+0,09%
Euro Index	127,44	+0,25	+0,20%

UniCredit	51,130	+0,090	+0,18%
Intesa Sanpaolo	4,7400	+0,0210	+0,45%
Banco Bpm	9,728	+0,010	+0,10%
Stellantis NV	10,998	-0,006	-0,05%
Saipem	2,0670	+0,0560	+2,78%
Telecom Italia	0,2908	+0,0111	+3,97%
BCA MPS	7,112	+0,016	+0,23%

Petrolio Greggio	67,23	+0,68	+1,02%
Petrolio Brent	70,52	+0,64	+0,92%
Gas naturale	4,091	-0,020	-0,49%
Oro	3.011,31	+20,01	+0,67%
Rame	4,9277	+0,0022	+0,04%
Frumento	559,30	-2,70	-0,48%
Cotone N.2	67,16	+0,63	+0,95%

BTP 10Y	3,943	+0,004	+0,10%
BTP 2Y	2,458	-0,004	-0,16%
Euro Bund	127,25	-0,32	-0,25%
BTP italiani	116,18	-0,06	-0,05%
Stati Uniti 10 anni	4,298	+0,022	+0,51%
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