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Ishares Emerging Markets Government Bond Index Fund (lu) I2 Eur Hedged (0P00017VAV)

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20/12 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 2,29B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  BlackRock (Luxembourg) SA
ISIN:  LU1373035663 
Tipo di investimento:  Obbligazione
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fun 104,550 -0,100 -0,10%

Holding 0P00017VAV

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo iShares Emerging Markets Government Bond Index Fun (0P00017VAV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 0,480 57,680 57,200
Obbl. 99,520 99,520 0,000

Tabella di stile

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 83,501 53,077
Derivato -1,078 52,279
Azienda 16,019 25,448
Denaro 1,557 14,129

Assegnazione regione

  • America Latina
  • Asia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,224

Numero di holding short: 86

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Argentina (Republic Of) - 0,79 - -
Argentina (Republic Of) - 0,68 - -
Kuwait (State Of) XS1582346968 0,60 - -
Ecuador (Republic Of) XS2214238441 0,58 - -
Uruguay (Republic Of) - 0,52 - -
Argentina (Republic Of) - 0,48 - -
Ghana (Republic of) XS2893151287 0,41 - -
Poland (Republic of) - 0,40 - -
Qatar (State of) XS1807174559 0,40 - -
Qatar (State of) XS1959337749 0,38 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da BlackRock (Luxembourg) SA

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  LU2267099674 1,02B 5,97 1,07 3,75
  LU1005243412 45,34M 3,48 0,31 0,87
  BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR 518,35M 4,68 1,56 2,14
  LU1811365292 2,29B 8,03 0,24 -
  LU1373035580 2,29B 6,10 -2,52 -
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