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Barclays Portfolios Sicav - Liquid Alternative Strategies A Acc Usd (0P00017TQE)

Lussemburgo

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16/05 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 334,49M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Barclays Asset Management Limited

ISIN: LU1396374297

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00017TQE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Barclays Portfolios SICAV - Liquid Alternative Str (0P00017TQE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	16,690	202,250	185,560
Azioni	25,810	74,790	48,980
Obbl.	5,790	9,380	3,590
Convertibile	5,340	5,340	0,000
Preferito	0,170	0,170	0,000
Altri	46,200	46,200	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,484	16,953
Prezzo/Valore contabile	2,114	2,401
Prezzo/Vendite	1,282	1,649
Prezzo/Flusso di cassa	9,838	32,029
Rendimento dei dividendi	2,368	2,115
Crescita utili su 5 anni	1,047	11,560

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	-0,143	106,583
Denaro	-82,124	4.922,050
Governo	15,904	16,397
Azienda	13,600	7,623

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 19

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Man GLG Alpha Select Alt IL GBP	IE00B60S2G54	14,71	-	-
Man AHL Trend Alternative DNR H GBP Acc	LU1777196095	10,55	-	-
BSF Global Event Driven Z2 GBP H	LU1288049866	10,07	-	-
Variety CKC Credit Opp S GBP Acc H	IE000R2O9RV6	8,46	-	-
KLS Arete Macro I GBP Acc	IE00BFZ11654	8,09	-	-
AKO Global UCITS A2 USD Acc	IE00BYXDVQ67	7,67	-	-
Amundi Tiedemann Arbitrage Strat SI GBP	IE00BNK9T661	7,56	-	-
DB Platinum IV Systematic Alpha R6C G	LU1125015849	6,60	14.007,950	+0,07%
Janus HndrsnGlbl Mlt-Strat E2 HGBP	LU2155484574	5,92	-	-
Securis Catastrophe Bond A GBP H	IE00BYYCD220	5,47	-	-

Principali fondi emessi da Barclays Investment Solutions Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	LU1396374883		334,49M	3,22	3,96	2,49

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DAX	18.707,28	-31,53	-0,17%
Futures DAX	18.802,0	-12,0	-0,06%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

UniCredit	36,280	-0,030	-0,08%
Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
Banco Bpm	6,720	+0,186	+2,85%
Stellantis NV	20,790	-0,380	-1,80%
Saipem	2,2740	+0,0620	+2,80%
Telecom Italia	0,2460	+0,0002	+0,08%
BCA MPS	5,294	+0,144	+2,80%

Petrolio Greggio	80,00	+0,77	+0,97%
Petrolio Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Gas naturale	2,638	+0,143	+5,73%
Oro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Rame	5,0825	+0,2055	+4,21%
Frumento	650,50	-13,50	-2,03%
Cotone N.2	75,96	-0,28	-0,37%

BTP 10Y	3,815	+0,008	+0,21%
BTP 2Y	3,513	-0,016	-0,45%
Euro Bund	130,69	-0,89	-0,68%
BTP italiani	117,85	-0,75	-0,63%
Stati Uniti 10 anni	4,422	+0,002	+0,04%
BTP 30 Y	4,338	-0,005	-0,12%
Germania 10 anni	2,5190	+0,0060	+0,24%

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VETA	1,660	0,000	0,00%
KSM SPMDTA 42	11.108,00	0,00	0,00%
CLOD	0,750	+0,010	+1,35%
Investec American.	5,80	-0,01	-0,09%
LMASFIZ	1.200,00	0,00	0,00%
PIMCO Commodity R.	6,59	+0,04	+0,53%
MUKAM MUFJ DC For.	33.080,000	+289,000	+0,88%