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Value Tree Defensive Cap (0P00019W46)

Lussemburgo

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27/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 15,78M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542349

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00019W46

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Value Tree Defensive Cap (0P00019W46). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,410	4,630	0,220
Azioni	31,370	31,480	0,110
Obbl.	57,640	57,640	0,000
Preferito	0,050	0,050	0,000
Altri	6,530	6,530	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,516	16,109
Prezzo/Valore contabile	2,105	2,325
Prezzo/Vendite	1,197	1,649
Prezzo/Flusso di cassa	5,874	9,752
Rendimento dei dividendi	3,318	2,613
Crescita utili su 5 anni	10,015	10,564

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	15,280	20,120
Servizi finanziari	14,300	16,464
Consumi Ciclici	14,130	10,746
Servizi di comunicazione	14,120	6,900
Sanità	12,440	12,513
Industriali	12,200	11,401
Energia	9,980	3,928
Difesa del consumatore	3,030	7,795
Servizi pubblici	2,440	3,710
Prodotti di base	1,920	5,871
Immobiliari	0,170	3,812

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 93

Numero di holding short: 19

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	5,93	-	-
RENARB 1.125 15-Jan-2027	FR0013476090	2,31	94,04	-0,10%
AZMT 1.625 12-Dec-2024	XS2081611993	2,14	98,94	+0,07%
PVH Corporation 3.125%	XS1734066811	2,13	-	-
Iliad SA 1.5 14-Oct-2024	FR0013287273	2,13	99,130	0,00%
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2%	XS1808395930	2,11	-	-
Nissan Motor Co Ltd 2.652%	XS2228683277	2,09	-	-
InterContinental Hotels Group PLC 2.125%	XS1908370171	2,09	-	-
Jcdecaux SE 2.625%	FR0013509643	2,07	-	-
Tikehau Capital SCA 2.25%	FR0013452893	2,05	-	-

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