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Value Tree Defensive Cap (0P00019W46)

Lussemburgo

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09/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 16,64M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542349

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00019W46

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Value Tree Defensive Cap (0P00019W46). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,650	16,570	5,920
Azioni	29,490	29,490	0,000
Obbl.	59,730	59,730	0,000
Preferito	0,110	0,110	0,000
Altri	0,020	0,040	0,020

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,299	16,263
Prezzo/Valore contabile	2,108	2,461
Prezzo/Vendite	1,437	1,786
Prezzo/Flusso di cassa	7,418	10,376
Rendimento dei dividendi	3,225	2,574
Crescita utili su 5 anni	10,452	10,957

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi di comunicazione	22,850	7,026
Industriali	17,770	11,745
Servizi finanziari	15,440	16,448
Sanità	14,750	12,380
Tecnologia	12,960	20,809
Energia	8,660	3,675
Consumi Ciclici	5,130	11,033
Difesa del consumatore	2,410	7,333
Servizi pubblici	0,040	3,437

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 93

Numero di holding short: 14

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	7,61	-	-
RENARB 1.125 15-Jan-2027	FR0013476090	2,01	95,96	+0,01%
H&M Finance B.V 4.875%	XS2704918478	1,94	-	-
Teleperformance SE 5.75%	FR001400M2G2	1,92	-	-
3i Group PLC 4.875%	XS2626289222	1,92	-	-
WarnerMedia Holdings Inc. 4.302%	XS2821805533	1,82	-	-
PVH Corp. 3.125%	XS1734066811	1,80	-	-
Azimut Holding SpA 1.625%	XS2081611993	1,80	-	-
NE Property B.V. 3.375%	XS2203802462	1,79	-	-
Jcdecaux SE 2.625%	FR0013509643	1,78	-	-

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Futures DAX	20.432,1	-18,9	-0,09%
US 500	5.860,9	-57,4	-0,97%
Dow Jones	42.142,08	-493,12	-1,16%
Indice del Dollaro	109,535	+0,531	+0,49%
Euro Index	125,36	-0,53	-0,42%

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Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,55%
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BTP 10Y	3,771	-0,005	-0,13%
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