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Eurizon Fund - Bond Aggregate Rmb Class Z Eur Acc (0P0001CQ6Z)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 381,59M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1529955392

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001CQ6Z

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class Z EUR Acc (0P0001CQ6Z). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,070	5,020	1,950
Azioni	0,010	0,010	0,000
Obbl.	95,970	95,970	0,000
Altri	0,960	0,960	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	74,978	47,304
Azienda	21,535	37,129
Denaro	2,486	11,760
Derivato	0,035	24,502

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 63

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
The Export-Import Bank of China 2.85%	CND10006NHN7	9,66	-	-
China (People's Republic Of) 2.8%	CND10004T201	9,12	-	-
China (People's Republic Of) 2.62%	CND10005NWW9	8,10	-	-
China Development Bank 2.99%	CND10004SKD6	6,00	-	-
China Development Bank 3.09%	CND10004JK34	5,50	-	-
China (People's Republic Of) 2.76%	CND10004TM71	4,86	-	-
Central Huijin Investment Ltd. 4.2%	CND1000031W0	4,80	-	-
China Development Bank 3.65%	CND100029N93	4,09	-	-
Meituan 3.05%	-	3,51	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25%	CND100058WW3	2,94	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Eurizon Capital S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,56B	-0,92	-3,63	1,45
LU0367640660	7,56B	-1,08	-4,30	0,79
LU0097116510	3,22B	-0,93	-7,49	0,65
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,09B	0,52	-0,66	2,01
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,09B	0,52	-0,66	2,00

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