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Vontobel Fund - Twentyfour Absolute Return Credit Fund H (hedged) Eur (0P00019RAQ)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,89B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1551754432

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00019RAQ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit (0P00019RAQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,840	51,050	48,210
Obbl.	96,360	96,360	0,000
Convertibile	0,790	0,790	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	74,546	57,472
Derivato	-0,448	37,706
Governo	15,082	47,954
Cartolarizzato	6,736	21,805
Denaro	3,294	26,496

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 142

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	7,44	99,060	-0,21%
United States Treasury Notes 4%	-	5,11	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	2,53	100,920	+0,12%
Bupa Finance PLC 5%	XS1529103712	1,58	-	-
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5%	XS1989383192	1,56	-	-
Coventry Building Society 7%	XS2704925846	1,46	-	-
Digital Stout Holding LLC 4.25%	XS0876477810	1,42	-	-
Virgin Money UK PLC 5.125%	XS2227898421	1,37	-	-
BNP Paribas SA 2%	FR0014003N10	1,36	-	-
Axa SA 3.25%	XS1799611642	1,23	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da TwentyFour Asset Management LLP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1551754515	5,4B	6,66	-0,71	-
LU1380459518	5,4B	6,65	-0,71	-
V EM Debt H EUR	2,96B	11,05	-1,46	1,57
V EM Debt HI EUR	2,96B	11,75	-0,90	2,13
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1,78B	4,60	-1,65	0,91

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.370,1	-80,9	-0,40%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
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Indice del Dollaro	109,47	+0,47	+0,43%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
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Petrolio Brent	79,79	+2,87	+3,73%
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Cotone N.2	66,95	-1,55	-2,26%

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BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
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Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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