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Vontobel Fund - Twentyfour Strategic Income Fund H (hedged) Eur (0P00019RAR)

Lussemburgo

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09/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,4B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1551754515

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00019RAR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (0P00019RAR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,860	80,040	79,180
Azioni	1,390	1,390	0,000
Obbl.	94,490	94,490	0,000
Convertibile	1,820	1,820	0,000
Preferito	1,330	1,330	0,000
Altri	0,100	0,100	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	0,915	23,583
Prezzo/Valore contabile	-	1,859
Prezzo/Vendite	0,241	1.423,870
Prezzo/Flusso di cassa	-	6,514
Rendimento dei dividendi	-	4,042
Crescita utili su 5 anni	-	12,536

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	61,161

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 393

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 3.875%	-	7,59	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	7,02	97,370	-0,20%
United States Treasury Notes 4%	-	6,90	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,39	131,00	0,00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1,05	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	1,03	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1,00	-	-
Achmea BV 4.625%	XS2056490423	0,81	-	-
RL Finance Bonds No. 6 PLC 10.125%	XS2625140301	0,79	-	-
Coventry Building Society 8.75%	XS2826591740	0,72	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da TwentyFour Asset Management LLP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1380459518	5,4B	6,65	-0,71	-
LU1551754432	3,89B	3,60	0,05	-
V EM Debt H EUR	2,96B	11,05	-1,46	1,57
V EM Debt HI EUR	2,96B	11,75	-0,90	2,13
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1,78B	4,60	-1,65	0,91

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.370,1	-80,9	-0,40%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.927,32	-707,88	-1,66%
Indice del Dollaro	109,47	+0,47	+0,43%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
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Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,79	+2,87	+3,73%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,78%
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Rame	4,3040	-0,0055	-0,13%
Frumento	530,75	-2,25	-0,42%
Cotone N.2	66,95	-1,55	-2,26%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
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BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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