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Vontobel Fund - Twentyfour Strategic Income Fund H (hedged) Eur (0P00019RAR)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,16B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1551754515

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00019RAR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (0P00019RAR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,170	75,940	71,770
Azioni	1,420	1,420	0,000
Obbl.	91,200	91,200	0,000
Convertibile	1,600	1,600	0,000
Preferito	1,140	1,140	0,000
Altri	0,470	0,470	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	0,915	17,611
Prezzo/Valore contabile	-	1,787
Prezzo/Vendite	0,241	1.591,850
Prezzo/Flusso di cassa	-	5,445
Rendimento dei dividendi	-	4,690
Crescita utili su 5 anni	-	10,811

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	67,115

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 377

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 4%	-	8,62	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	7,57	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4,80	98,720	-0,24%
United States Treasury Bills 0%	-	1,95	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,42	132,00	0,00%
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	1,08	-	-
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1,06	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1,05	-	-
Achmea BV 4.625%	XS2056490423	0,76	-	-
Coventry Building Society 8.75%	XS2826591740	0,73	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da TwentyFour Asset Management LLP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1380459518	4,16B	6,20	-0,89	-
LU1551754432	3,17B	3,21	-0,16	-
V EM Debt H EUR	3,14B	11,57	-1,86	1,20
V EM Debt HI EUR	3,14B	12,15	-1,30	1,76
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1,73B	3,67	-1,99	0,96

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Futures DAX	19.076,5	-37,5	-0,20%
US 500	5.977,3	-6,7	-0,11%
Dow Jones	43.910,98	-382,15	-0,86%
Indice del Dollaro	105,862	-0,088	-0,08%
Euro Index	127,43	+0,09	+0,07%

UniCredit	40,705	+0,605	+1,51%
Intesa Sanpaolo	3,8625	+0,0590	+1,55%
Banco Bpm	6,896	+0,116	+1,71%
Stellantis NV	12,368	-0,172	-1,37%
Saipem	2,3230	+0,0050	+0,22%
Telecom Italia	0,2189	+0,0017	+0,78%
BCA MPS	5,606	+0,190	+3,51%

Petrolio Greggio	68,23	+0,11	+0,16%
Petrolio Brent	72,00	+0,11	+0,15%
Gas naturale	2,848	-0,059	-2,03%
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Rame	4,1267	-0,0098	-0,24%
Frumento	547,90	-4,10	-0,74%
Cotone N.2	68,58	-0,19	-0,28%

BTP 10Y	3,641	+0,007	+0,19%
BTP 2Y	2,650	-0,018	-0,67%
Euro Bund	131,87	+0,09	+0,07%
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Stati Uniti 10 anni	4,414	-0,022	-0,50%
BTP 30 Y	4,249	-0,034	-0,79%
Germania 10 anni	2,3785	+0,0265	+1,13%

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