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Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund Z Accumulation Eur (0P0001AF05)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 76,25M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1590491913

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001AF05

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund (0P0001AF05). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Obbl.	102,680	102,680
Convertibile	1,230	1,230
Preferito	0,290	0,290

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	53,946	34,280
Azienda	48,980	50,376
Derivato	-0,054	8,863
Denaro	-6,608	17,425
Cartolarizzato	0,340	6,805

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 180

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	13,22	-	-
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	7,52	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	4,74	97,92	+0,06%
Btp Tf 3,75% St24 Eur	IT0005001547	4,29	100,03	+0,01%
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	3,74	96,000	+0,19%
Btp Tf 3,85% St26 Eur	IT0005556011	2,99	101,300	+0,26%
Germany .2 14-Jun-2024	DE0001104883	2,89	99,764	+0,04%
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	2,88	99,07	+0,05%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	2,36	103,800	+0,08%
Austria Tf 1,2% Ot25 Eur	AT0000A1FAP5	2,09	97,39	+0,16%

Principali fondi obbligazionari emessi da Invesco Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0243957825	689,73M	-0,46	-2,21	0,89
LU0955863922	768,59M	-0,30	-1,71	1,39
InvescoGlblTREURBd A AnnualDist EUR	16,35M	-1,91	-0,67	1,22
Invesco GlblTR EUR BdR MnthDist EUR	37,22M	-2,14	-1,36	0,51
Invesco GlblTREURBdAFixMnthDistEUR	88,09K	-1,91	-0,67	-

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