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Cobas Lux Sicav - Cobas Large Cap Fund-p Acc Eur (0P0001A94F)

Lussemburgo

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12/03 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 15,5M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU1598720172

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001A94F

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Cobas LUX SICAV - Cobas Large Cap Fund-P Acc EUR (0P0001A94F). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,530	2,530	0,000
Azioni	97,470	97,470	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,843	17,102
Prezzo/Valore contabile	0,686	2,629
Prezzo/Vendite	0,485	1,918
Prezzo/Flusso di cassa	3,591	11,412
Rendimento dei dividendi	3,510	2,169
Crescita utili su 5 anni	10,270	11,762

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	25,570	13,415
Consumi Ciclici	17,920	10,944
Energia	16,810	6,183
Industriali	15,210	16,972
Prodotti di base	12,090	7,844
Servizi di comunicazione	4,300	6,716
Servizi finanziari	3,230	12,954
Difesa del consumatore	2,800	8,086
Tecnologia	2,070	21,030

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 35

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Golar	BMG9456A1009	8,13	32,69	-3,97%
CK Hutchison	KYG217651051	5,96	49,40	0,00%
Atalaya Mining	CY0106002112	5,48	4,200	-0,94%
Fresenius SE	DE0005785604	5,17	38,9400	-1,27%
Teva ADR	US8816242098	4,94	16,46	-0,12%
Grifols Pref	ES0171996095	4,33	7,030	+0,64%
Viatris	US92556V1061	3,81	8,98	-2,81%
Renault	FR0000131906	3,81	47,85	-1,05%
Organon Co	US68622V1061	3,58	14,96	-0,27%
Porsche Automobil Holding SE	DE000PAH0038	3,35	38,12	-1,42%

Principali fondi azionari emessi da Cobas Asset Management SGIIC S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ii	3,61B	2,71	-1,53	2,65
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ie	3,61B	2,67	-2,04	2,13
LU2252564898	3,61B	2,67	-2,01	-
R Total Return Intl C EUR Capitalis	3,61B	2,69	-1,73	2,45
R Total Return Intl C EUR Distribut	3,61B	2,69	-1,72	2,46

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DAX	22.567,14	-109,27	-0,48%
Futures DAX	22.587,5	+58,4	+0,26%
US 500	5.558,1	+36,9	+0,67%
Dow Jones	40.813,57	-537,36	-1,30%
Indice del Dollaro	103,950	+0,105	+0,10%
Euro Index	127,20	+0,01	+0,01%

UniCredit	51,040	-0,910	-1,75%
Intesa Sanpaolo	4,7190	-0,0500	-1,05%
Banco Bpm	9,718	-0,046	-0,47%
Stellantis NV	11,004	-0,258	-2,29%
Saipem	2,0110	-0,0710	-3,41%
Telecom Italia	0,2797	+0,0059	+2,15%
BCA MPS	7,096	+0,136	+1,95%

Petrolio Greggio	66,78	+0,23	+0,35%
Petrolio Brent	70,08	+0,01	+0,01%
Gas naturale	4,030	-0,001	-0,02%
Oro	2.997,89	+6,59	+0,22%
Rame	4,9265	+0,0070	+0,14%
Frumento	560,10	-2,00	-0,36%
Cotone N.2	66,71	+0,18	+0,27%

BTP 10Y	3,935	-0,002	-0,05%
BTP 2Y	2,450	-0,032	-1,29%
Euro Bund	127,53	+0,09	+0,07%
BTP italiani	116,23	+0,10	+0,09%
Stati Uniti 10 anni	4,280	+0,004	+0,09%
BTP 30 Y	4,689	+0,028	+0,60%
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Harel Selected Bi.	3.367,660	+44,480	+1,34%
SSIAM VN30	17.200,0	-100,0	-0,58%
Deutsche Premier .	3,529	-0,040	-1,00%
Gesconsult Talent.	12,82	-0,14	-1,06%
Öncü B Money Mark.	0,035	0,000	0,00%
Alerian MLP Ind	316,26	+0,81	+0,26%
S&P Composite 150.	1.289,99	-23,06	-1,76%