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Lemanik Sicav - Active Short Term Credit Capitalisation Retail Chf (0P0001H3K8)

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16/05 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 691,61M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  Lemanik Asset Management S.A.
ISIN:  LU1638060886 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis 118,550 +0,080 +0,07%

Holding 0P0001H3K8

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis (0P0001H3K8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 16,270 17,950 1,680
Obbl. 77,390 94,500 17,110
Convertibile 6,440 6,440 0,000
Preferito 0,070 0,070 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile - 27,355
Prezzo/Valore contabile - 1,794
Prezzo/Vendite - 2,338
Prezzo/Flusso di cassa - 253,840
Rendimento dei dividendi - 8,130
Crescita utili su 5 anni - 14,500

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Azienda 82,241 57,492
Derivato 0,654 35,313
Denaro 15,618 22,719
Governo 1,653 45,670

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 286

Numero di holding short: 61

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Bulk Industrier AS NO0010886922 1,65 - -
Kistefos As NO0010850654 1,53 - -
Ekornes QM Holding AS NO0010848401 1,48 - -
M2 Asset Management AB SE0013545779 1,40 - -
Hoegh LNG Holdings Limited NO0010782949 1,39 - -
Seaspan Corporation 6.5% NO0010920952 1,38 - -
Tiger HoldCo Pte. Ltd 13% NO0010950272 1,27 - -
R-Logitech S.A.R.L. 8.5% DE000A19WVN8 1,25 - -
Solis Bond Company Designated Activity Company NO0010914914 1,16 - -
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd. 6.875% XS1597014767 1,16 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Lemanik Asset Management S.A.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli 151,43M -0,02 -2,98 2,69
  Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU 151,43M 0,85 -2,96 2,29
  Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu 151,43M 0,96 -2,53 2,74
  SKY Harbor Global Funds US High Yie 89,97M 2,01 0,68 3,48
  Planetarium Fund Dollar Bonds A USD 43,32M -1,25 -2,75 1,02
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