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Abrdn Sicav I - Euro Government Bond Fund A Acc Eur (0P0001C9K3)

Lussemburgo

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04/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 68,78M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU1646950771

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001C9K3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Aberdeen Standard SICAV I - Euro Government Bond F (0P0001C9K3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	101,560	113,200	11,640

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,479	21,299
Prezzo/Valore contabile	0,420	3,364
Prezzo/Vendite	1,706	2,530
Prezzo/Flusso di cassa	11,022	15,015
Rendimento dei dividendi	3,714	1,803
Crescita utili su 5 anni	-	12,137

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	101,516	72,051
Derivato	-0,156	8,150
Denaro	-1,404	11,053
Azienda	0,043	4,274

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 124

Numero di holding short: 30

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	10,15	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	5,79	92,750	+0,05%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	5,06	99,22	-0,01%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	4,24	89,61	0,00%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	4,03	98,26	-0,04%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,86	98,380	+0,03%
Euro OAT Future Dec 23	DE000C7PB934	3,78	-	-
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	3,58	81,700	-0,16%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	3,46	97,75	-0,02%
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	3,36	98,75	-0,03%

Principali fondi obbligazionari emessi da abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	LU0090865873		3,99B	2,87	1,94	0,33

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Futures DAX	19.251,0	+20,1	+0,10%
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Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
Indice del Dollaro	103,835	+0,045	+0,04%
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UniCredit	42,275	+0,150	+0,36%
Intesa Sanpaolo	4,0685	+0,0350	+0,99%
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Telecom Italia	0,2315	-0,0020	0,00%
BCA MPS	5,098	-0,010	-0,20%

Petrolio Greggio	71,56	+0,09	+0,13%
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