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M&g (lux) Global Listed Infrastructure Fund Eur Ci Acc (0P0001C5P2)

Lussemburgo

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,62B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1665238009

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001C5P2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund CI EUR (0P0001C5P2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,230	1,240	0,010
Azioni	90,120	90,120	0,000
Obbl.	0,010	0,010	0,000
Altri	8,630	8,630	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,361	18,843
Prezzo/Valore contabile	2,148	2,143
Prezzo/Vendite	1,879	2,123
Prezzo/Flusso di cassa	8,882	8,399
Rendimento dei dividendi	4,358	3,686
Crescita utili su 5 anni	6,687	9,298

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	37,020	42,695
Immobiliari	22,070	11,401
Energia	18,150	14,164
Industriali	15,830	26,853
Prodotti di base	3,630	5,672
Servizi finanziari	3,310	11,084

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 64

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Crown Castle	US22822V1017	4,06	90,78	+0,13%
The AES	US00130H1059	4,00	13,00	-0,04%
Alexandria RE	US0152711091	3,84	98,16	-1,02%
Intl Public Partnership	GB00B188SR50	3,56	119,20	0,00%
TC Energy	CA87807B1076	3,52	66,12	+0,50%
HICL Infrastructure	GB00BJLP1Y77	3,52	114,60	+0,18%
Franco-Nevada	CA3518581051	3,27	168,86	+1,16%
Equinix	US29444U7000	3,02	931,71	+0,48%
Inwit	IT0005090300	3,01	9,730	+1,57%
Eversource Energy	US30040W1080	2,98	56,70	-0,43%

Principali fondi azionari emessi da M&G Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	9,37B	1,32	-0,42	1,23
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9,37B	1,32	-0,42	1,22
LU1670710075	3,27B	21,32	10,37	8,75
LU1670710158	3,27B	21,27	10,36	8,75
LU1670710232	3,27B	22,44	11,48	9,84

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Cotone N.2	69,46	+1,40	+2,06%

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