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M&g (lux) Global Dividend Fund Eur A Inc (0P0001DFMS)

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24/12 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 3,33B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  M&G Luxembourg S.A.
ISIN:  LU1670710158 
Tipo di investimento:  Azione
M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR Inc 14,980 +0,100 +0,68%

Holding 0P0001DFMS

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR Inc (0P0001DFMS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 3,550 3,880 0,330
Azioni 96,390 96,390 0,000
Obbl. 0,050 0,050 0,000
Convertibile 0,020 0,020 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 15,735 15,254
Prezzo/Valore contabile 2,240 2,644
Prezzo/Vendite 1,199 1,835
Prezzo/Flusso di cassa 10,261 10,425
Rendimento dei dividendi 3,671 3,431
Crescita utili su 5 anni 10,137 8,707

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi finanziari 16,860 19,083
Sanità 15,430 12,836
Consumi Ciclici 14,560 8,828
Tecnologia 12,800 14,802
Energia 11,450 5,844
Prodotti di base 10,120 4,041
Industriali 7,420 12,092
Difesa del consumatore 5,740 11,821
Servizi di comunicazione 3,590 6,534
Servizi pubblici 2,040 5,250

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 59

Numero di holding short: 4

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Keyera CA4932711001 6,65 43,52 +0,51%
  Methanex CA59151K1084 6,34 69,69 +2,56%
  Broadcom US11135F1012 5,20 239,68 +3,15%
  Bristol-Myers Squibb US1101221083 5,15 57,76 +0,31%
  Amcor PLC JE00BJ1F3079 4,66 9,49 +0,64%
  Gibson Energy Inc CA3748252069 4,39 24,58 +0,04%
  Takeda Pharmaceutical JP3463000004 4,24 4.120,0 +0,15%
  Kone Corporation FI0009013403 3,63 46,73 -0,89%
  Meta Platforms US30303M1027 3,46 607,75 +1,32%
  Abrdn GB00BF8Q6K64 3,44 139,35 +1,94%

Principali fondi azionari emessi da M&G Luxembourg S.A.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  M&G Optimal Income Fund A EUR Inc 9,37B 1,32 -0,42 1,23
  M&G Optimal Income Fund A EUR Acc 9,37B 1,32 -0,42 1,22
  LU1670710075 3,31B 21,32 10,37 8,75
  LU1670710232 3,31B 22,44 11,48 9,84
  LU1866903203 2,25B 15,99 13,22 -
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