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Dws Floating Rate Notes Tfc (0P0001CH21)

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03/06 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 7,8B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  DWS Investment S.A.
ISIN:  LU1673806201 
Tipo di investimento:  Obbligazione
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Holding 0P0001CH21

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DWS Floating Rate Notes TFC (0P0001CH21). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 21,140 36,200 15,060
Obbl. 78,010 78,580 0,570
Convertibile 0,860 0,860 0,000

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Azienda 69,946 45,867
Denaro 8,138 21,754
Derivato 14,183 5,739
Cartolarizzato 4,534 4,842
Governo 2,335 20,722

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 571

Numero di holding short: 60

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
DWS ESG Euro Money Market Fund LU0225880524 1,43 - -
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC LU0099730524 0,72 - -
DekaBank Deutsche Girozentrale 4.228% XS2784698594 0,72 - -
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 4.375% DE000DW6C2F9 0,65 - -
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.928% DE000A14JZZ1 0,58 - -
BNP Paribas 4.235% FR001400OTT0 0,58 - -
AbbVie Inc. 1.375% XS1520899532 0,55 - -
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.186% XS2696112437 0,49 - -
Bank of Nova Scotia 4.303% XS2793212197 0,49 - -
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.595% DE000LB39BG3 0,49 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da DWS Investment S.A.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  LU1663869268 727,49M -0,25 -0,02 -
  LU0145655824 727,49M -0,33 -0,24 0,02
  LU2576232388 449,39M -0,48 - -
  LU1965927921 378,67M 1,74 1,52 -
  LU0616855887 83,96M 3,35 2,64 3,74
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