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Vontobel Fund - Commodity Hn (hedged) Eur (0P0001BUJV)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 371,38M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1683489089

Tipo di investimento: Commodity

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Holding 0P0001BUJV

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Vontobel Fund - Commodity HN (hedged) EUR (0P0001BUJV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	25,390	57,500	32,110
Obbl.	70,260	70,260	0,000
Altri	4,350	332,130	327,780

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	-0,621	23,843
Governo	31,317	62,885
Denaro	24,005	26,653
Cartolarizzato	21,181	30,156
Azienda	19,763	13,184

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 187

Numero di holding short: 72

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Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 19.11.2024	-	22,21	-	-
Pay J.P. Morgan Natural Gas 30-0-70 Overweight F2 Index Jpmsgblon 31.10.202	-	21,09	-	-
Pay J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 31.10.2024	-	16,71	-	-
Receive Mlcxld2e Index Bofafrpar 19.11.2024	-	14,26	-	-
Receive J.P. Morgan Ng0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.10.2024	-	12,60	-	-
Receive Motc3395 Mscogblon 19.11.2024	-	11,27	-	-
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 19.11.2024	-	11,05	-	-
Receive Goldman Sachs Commodity Strategy 1095 Gsilgblon 19.11.2024	-	11,05	-	-
Receive J.P. Morgan Natural Gas 30-0-70 Overweight F2 Index Jpmsgblon 10/31	-	10,80	-	-

Principali fondi sulle materie prime emessi da Vontobel Asset Management S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	LU0415415636		371,38M	6,52	1,64	-1,81

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DAX	19.147,85	-107,12	-0,56%
Futures DAX	19.271,0	+21,0	+0,11%
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Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
Indice del Dollaro	103,730	-0,060	-0,06%
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UniCredit	42,275	+0,150	+0,36%
Intesa Sanpaolo	4,0685	+0,0350	+0,99%
Banco Bpm	6,402	+0,048	+0,79%
Stellantis NV	12,608	-0,116	-0,94%
Saipem	2,2220	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2315	-0,0020	0,00%
BCA MPS	5,098	-0,010	-0,20%

Petrolio Greggio	71,53	+0,06	+0,08%
Petrolio Brent	75,14	+0,06	+0,08%
Gas naturale	2,786	-0,001	-0,04%
Oro	2.749,75	+3,55	+0,13%
Rame	4,4650	+0,0345	+0,78%
Frumento	568,10	-1,40	-0,25%
Cotone N.2	69,99	+0,06	+0,09%

BTP 10Y	3,665	-0,001	-0,03%
BTP 2Y	2,774	-0,042	-1,49%
Euro Bund	131,71	+0,01	+0,01%
BTP italiani	119,42	+0,07	+0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,300	-0,014	-0,33%
BTP 30 Y	4,267	-0,020	-0,47%
Germania 10 anni	2,3950	+0,0050	+0,21%

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