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Dnca Invest Flex Inflation A Eur (0P0001CH19)

Lussemburgo

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09/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 175,06M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: DNCA Finance

ISIN: LU1694790038

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
Grafici
- Grafici in tempo reale
- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
Forum

Holding 0P0001CH19

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DNCA Invest Flex Inflation A EUR (0P0001CH19). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	33,190	95,480	62,290
Obbl.	66,790	113,280	46,490
Altri	0,020	0,070	0,050

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	66,317	92,891
Derivato	-0,330	102,098
Denaro	33,519	21,543
Azienda	0,467	3,083

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 46

Numero di holding short: 35

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	15,99	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	14,45	95,770	-0,60%
United States Treasury Bonds 0.75%	-	10,79	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMF9LH90	10,66	-	-
Canada (Government of) 3%	-	10,36	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2040	NZIIBDT005C5	6,51	120,274	-0,15%
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	6,49	95,280	-0,03%
United States Treasury Notes 1.75%	-	5,31	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	5,23	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	4,59	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da DNCA Finance

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1694789451	14,68B	3,83	4,92	-
LU1694789709	14,68B	4,23	5,32	-
LU1694789378	14,68B	4,49	5,56	-
LU1694789535	14,68B	3,63	4,75	-

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	-102,0	-0,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
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BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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