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Goldman Sachs Patrimonial Defensive - R Cap Eur (0P0001CB4M)

Lussemburgo

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 551,47M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1703076155

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001CB4M

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NN (L) Patrimonial Defensive - R Cap EUR (0P0001CB4M). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,860	29,170	28,310
Azioni	19,130	19,130	0,000
Obbl.	71,510	98,910	27,400
Convertibile	1,120	1,120	0,000
Altri	7,380	7,390	0,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,670	16,225
Prezzo/Valore contabile	3,352	2,453
Prezzo/Vendite	2,357	1,779
Prezzo/Flusso di cassa	14,182	10,349
Rendimento dei dividendi	1,832	2,589
Crescita utili su 5 anni	11,809	11,031

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	29,140	20,688
Servizi finanziari	16,180	16,419
Sanità	13,220	12,459
Industriali	10,050	11,697
Consumi Ciclici	9,800	10,944
Servizi di comunicazione	8,140	6,825
Difesa del consumatore	7,100	7,441
Prodotti di base	3,560	5,266
Immobiliari	1,460	4,144
Servizi pubblici	0,910	3,528
Energia	0,450	3,683

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 35

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	15,32	-	-
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	12,18	2.202,810	+0,10%
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	10,78	557,110	+0,13%
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	LU0555025526	10,77	-	-
GS Euromix Bond-I Cap EUR	LU0555024123	9,61	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	7,57	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	5,75	-	-
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	IE00BJV2ST24	5,54	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	4,69	831,780	+0,26%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4,45	-	-

Principali fondi azionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0119216553	1,77B	16,90	3,06	10,92
LU0121204431	1,77B	16,36	2,54	10,37
LU2142154975	1,15B	18,93	-0,06	-
LU0127786860	1,02B	3,46	6,53	5,95
LU1444115874	680,54M	7,78	-0,17	3,85

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Frumento	537,62	-2,63	-0,49%
Cotone N.2	69,15	-0,29	-0,42%

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BTP 2Y	2,419	-0,015	-0,82%
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BTP italiani	120,16	-0,45	-0,37%
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BTP 30 Y	4,163	-0,009	-0,24%
Germania 10 anni	2,3270	-0,0020	0,00%

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