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Blackrock Global Funds - China Bond Fund A6 Sgd Hedged (0P0001I3N0)

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12/11 - Dati in Ritardo. Valuta in SGD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 392,96M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  BlackRock (Luxembourg) SA
ISIN:  LU1847653497 
Tipo di investimento:  Obbligazione
BlackRock Global Funds - China Bond Fund A6 SGD He 8,210 +0,010 +0,12%

Holding 0P0001I3N0

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlackRock Global Funds - China Bond Fund A6 SGD He (0P0001I3N0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 20,920 317,080 296,160
Obbl. 79,130 90,090 10,960
Convertibile 4,510 4,510 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 15,323 21,219
Prezzo/Valore contabile 4,059 1,901
Prezzo/Vendite 1,223 2,404
Prezzo/Flusso di cassa 7,718 234,274
Rendimento dei dividendi - 8,047
Crescita utili su 5 anni 16,000 14,075

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Derivato -1,862 38,078
Azienda 59,590 56,858
Governo 28,692 42,888
Denaro 17,151 23,916

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,242

Numero di holding short: 294

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Us 5Yr Note Dec 24 - 9,60 - -
China (People's Republic Of) CND100081YS9 3,56 - -
China (People's Republic Of) CND10006VQZ5 3,29 - -
Usd C Hkd P @7.500000 Eo - 2,53 - -
China (People's Republic Of) CND10007LB61 1,88 - -
China (People's Republic Of) CND10005TZQ1 1,75 - -
Meituan LLC - 1,20 - -
DBS Bank (China) Limited CND100045KL8 1,10 - -
Huafa 2024 I Company Ltd. HK0001038576 1,08 - -
Agricultural Bank of China Ltd. CND10008CRH7 0,99 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da BlackRock (Luxembourg) SA

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  BlackRock FixedIncomeGlblOppA5SGDH 4,94M 2,04 -0,11 1,54
  BlackRock FixedIncomeGlblOppD2 SGDH 7,44M 2,47 0,38 2,05
  BlackRock FixedIncomeGlblOppA2 SGDH 107,86M 2,06 -0,12 1,54
  BlackRock EM Local Cur Bond A6 Inc 4,67M -4,66 -1,22 -
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