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Ct (lux) - Global Smaller Companies Aep (eur Distribution Shares) (0P0001E05F)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,05B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1854166821

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001E05F

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies AEP (0P0001E05F). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,480	1,700	0,220
Azioni	98,520	98,520	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	26,621	15,100
Prezzo/Valore contabile	4,214	1,959
Prezzo/Vendite	3,394	1,305
Prezzo/Flusso di cassa	19,306	8,736
Rendimento dei dividendi	1,383	2,058
Crescita utili su 5 anni	10,780	12,201

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	31,340	21,419
Tecnologia	19,290	16,061
Sanità	12,410	11,283
Consumi Ciclici	11,800	15,095
Prodotti di base	9,110	6,377
Servizi finanziari	7,350	12,041
Difesa del consumatore	3,590	5,612
Servizi di comunicazione	2,240	4,506
Immobiliari	2,100	4,813
Energia	0,770	6,083

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 93

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Games Workshop	GB0003718474	2,81	13.450,0	+0,37%
The Vita Coco Co Inc	-	2,17	-	-
Casella	US1474481041	2,08	106,93	-0,46%
Ryman Hospitality Properties	US78377T1079	2,07	101,92	-0,82%
Standex	US8542311076	2,00	177,45	-3,64%
Kadant	US48282T1043	2,00	340,97	-1,21%
SPS Commerce	US78463M1071	1,93	179,13	-2,28%
AAON	US0003602069	1,92	122,07	+1,56%
Asahi Intecc	JP3110650003	1,86	2.525,5	-0,02%
IMCD NV	NL0010801007	1,84	135,70	-1,63%

Principali fondi azionari emessi da Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Threadneedle Lux Global Focus Claau	4,47B	21,17	3,32	11,38
TL Global Focus Class DU USD Accume	4,47B	20,26	2,55	10,55
LU0198729047	4,32B	18,25	-0,03	8,38
LU1491344765	4,32B	30,37	7,51	-
LU0198728585	4,32B	19,03	0,68	9,18

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	-102,0	-0,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
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Stati Uniti 10 anni	4,762	-0,012	-0,21%
BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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