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M&g (lux) European Strategic Value Fund Eur Ji Acc (0P0001EC7U)

Lussemburgo

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,23B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1866903203

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001EC7U

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo M&G (Lux) European Strategic Value Fund JI EUR Acc (0P0001EC7U). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	94,190	94,190	0,000
Altri	6,000	6,000	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,407	11,086
Prezzo/Valore contabile	1,093	1,414
Prezzo/Vendite	0,559	0,901
Prezzo/Flusso di cassa	5,179	6,079
Rendimento dei dividendi	5,293	4,370
Crescita utili su 5 anni	11,351	10,402

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	22,040	20,534
Industriali	16,590	15,785
Sanità	11,940	13,684
Energia	9,980	7,858
Difesa del consumatore	9,350	9,486
Consumi Ciclici	7,860	8,869
Prodotti di base	7,650	6,904
Servizi pubblici	6,970	4,221
Servizi di comunicazione	4,170	6,530
Immobiliari	1,760	2,016
Tecnologia	1,690	5,462

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 86

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Northern Trust the Euro Lqudty D Dist	IE00BJSPML40	6,00	-	-
Tesco	GB00BLGZ9862	3,47	366,00	-0,11%
Shell	GB00BP6MXD84	2,93	29,27	+0,24%
Siemens	DE0007236101	2,81	188,98	-0,15%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,73	51,85	-0,08%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,69	251,00	+1,46%
Carrefour	FR0000120172	2,54	13,385	-0,67%
Erste Bank	AT0000652011	2,32	59,120	+0,41%
Ahold Delhaize	NL0011794037	2,27	31,15	-0,45%
Caixabank	ES0140609019	2,20	5,120	+0,59%

Principali fondi azionari emessi da M&G Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	9,37B	1,32	-0,42	1,23
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9,37B	1,32	-0,42	1,22
LU1670710158	3,27B	21,27	10,36	8,75
LU1670710232	3,27B	22,44	11,48	9,84
LU1670710075	3,27B	21,32	10,37	8,75

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