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Popso (suisse) Investment Fund Sicav - Fixed Income Opportunities Bh Chf Hedged (0P0001HEK7)

Lussemburgo

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24/06 - Dati in Ritardo. Valuta in CHF ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 35,66M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1939259526

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
Grafici
- Grafici in tempo reale
- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
Forum

Holding 0P0001HEK7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Incom (0P0001HEK7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	12,970	12,970
Obbl.	84,230	84,230
Altri	2,790	2,790

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	79,093	62,582
Denaro	12,969	30,498
Azienda	3,097	43,733
Cartolarizzato	2,045	12,834

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 31

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	7,05	99,50	-0,02%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	6,58	95,28	+0,01%
Finland Tf 0,875% St25 Eur	FI4000167317	5,84	97,34	+0,12%
United States Treasury Notes 1.375%	-	5,41	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	5,36	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	5,27	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	4,34	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0012650469	3,95	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	3,84	97,09	-0,01%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0%	EU000A1G0EJ9	3,75	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF C Inc	1,54B	2,16	1,95	-
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc	1,54B	2,08	2,72	2,27
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc	1,54B	10,83	4,92	4,00
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF B	126,42M	-5,49	-3,96	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF C	126,42M	-5,13	6,19	-

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US 500	5.458,1	-11,2	-0,20%
Dow Jones	39.112,16	-299,05	-0,76%
Indice del Dollaro	105,650	+0,391	+0,37%
Euro Index	127,93	-0,19	-0,15%

UniCredit	34,675	-0,240	-0,69%
Intesa Sanpaolo	3,4905	-0,0260	-0,74%
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Stellantis NV	19,170	-0,200	-1,03%
Saipem	2,3190	+0,0820	+3,67%
Telecom Italia	0,2240	-0,0010	-0,44%
BCA MPS	4,455	-0,084	-1,85%

Petrolio Greggio	80,88	+0,05	+0,06%
Petrolio Brent	84,31	+0,09	+0,11%
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Rame	4,3740	+0,0030	+0,07%
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Cotone N.2	74,65	-0,42	-0,56%

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