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Az Fund 1 - Az Bond - Mid Yield A Acc (0P0001JDVI)

Lussemburgo

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26/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 179,38M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2056384071

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001JDVI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Az Fund 1 - Az Bond - Mid Yield A Acc (0P0001JDVI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	113,770	116,870	3,100
Convertibile	5,890	5,890	0,000
Preferito	1,900	1,900	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,496	12,440
Prezzo/Valore contabile	2,578	630,878
Prezzo/Vendite	1,286	0,923
Prezzo/Flusso di cassa	10,644	5,858
Rendimento dei dividendi	1,374	17,462
Crescita utili su 5 anni	9,239	12,604

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	0,777	71,184
Azienda	86,884	45,625
Governo	30,866	59,622
Denaro	-22,341	26,043

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 230

Numero di holding short: 84

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	14,12	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	9,70	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	4,53	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	2,24	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75%	XS2124979753	1,93	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.505%	XS2534883363	1,86	-	-
United Parcel Service, Inc. 6.2%	-	1,66	-	-
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 8.025%	XS0413650218	1,54	-	-
Orange S.A. 9%	-	1,54	-	-
UBS Group AG 3.875%	-	1,47	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Azimut Investments S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	770,28M	4,21	1,03	3,90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	770,28M	4,20	1,06	3,89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	770,28M	4,20	1,06	3,91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	770,28M	4,21	1,08	3,90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	657,43M	7,61	4,76	5,06

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DAX	19.261,75	-34,23	-0,18%
Futures DAX	19.376,0	+56,6	+0,29%
US 500	6.005,9	+7,2	+0,12%
Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
Indice del Dollaro	106,239	+0,191	+0,18%
Euro Index	125,39	-0,08	-0,06%

UniCredit	35,815	-0,055	-0,17%
Intesa Sanpaolo	3,5775	-0,0050	-0,28%
Banco Bpm	7,010	+0,078	+1,15%
Stellantis NV	12,136	-0,064	-0,49%
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Telecom Italia	0,2335	+0,0012	+0,00%
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