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Az Fund 1 Az Bond - Hybrids A Acc (0P0001JDVK)

Lussemburgo

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,47B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2056384311

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0001JDVK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Az Fund 1 - Az Bond - Sustainable Hybrid A Acc (0P0001JDVK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,330	0,330	0,000
Obbl.	97,980	98,540	0,560
Convertibile	5,370	5,370	0,000
Preferito	0,190	0,190	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,751	11,394
Prezzo/Valore contabile	0,481	1,624
Prezzo/Vendite	1,328	1,379
Prezzo/Flusso di cassa	-	11,260
Rendimento dei dividendi	3,844	2,615
Crescita utili su 5 anni	9,559	11,308

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	95,665

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 298

Numero di holding short: 63

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	2,36	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	-	1,93	-	-
M&G PLC 6.34%	XS1003373047	1,43	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	1,22	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	1,22	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.95%	-	1,18	-	-
Achmea BV 5.625%	XS2809859536	1,14	-	-
Porr AG 9.5%	AT0000A39724	1,13	-	-
Ageasfinlux Sa 0.819%	XS0147484074	1,11	-	-
Telefonica Europe B V 6.135%	XS2582389156	1,07	-	-

Principali fondi emessi da Azimut Investments S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	AZ Fund 1 Global Eq A-AZ Acc		636,59M	17,10	3,13	6,60

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FTSE MIB	33.739,90	-26,39	-0,08%
DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,45	+0,14	+0,11%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	70,10	-0,06	-0,09%
Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Gas naturale	3,504	+0,005	+0,14%
Oro	2.633,50	0,00	0,00%
Rame	4,1025	0,0000	0,00%
Frumento	535,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

BTP 10Y	3,493	-0,002	0,00%
BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
Euro Bund	133,68	0,00	0,00%
BTP italiani	120,16	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,591	+0,004	+0,09%
BTP 30 Y	4,155	-0,012	-0,24%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	0,00%

Quotazioni viste di recente

	Nome	Prezzo	Var.	Var. %
	Az Fund 1 - Az Bo.	6,241	+0,010	+0,13%